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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 940.00 | 10.00 | 5 951.00 |
AN Terrains | 273 548.00 | 21 555.00 | 251 992.00 | 273 548.00 |
AP Constructions | 2 199 013.00 | 413 107.00 | 1 785 906.00 | 2 199 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 081.00 | 662 678.00 | 476 402.00 | 1 139 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 976.00 | 424 333.00 | 35 643.00 | 459 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 135.00 | 1 527 614.00 | 2 737 521.00 | 4 265 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BP En cours de production de services | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 007 983.00 | | 1 007 983.00 | 1 007 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 569.00 | | 588 569.00 | 588 569.00 |
BZ Autres créances | 292 902.00 | | 292 902.00 | 292 902.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 953.00 | | 2 062 953.00 | 2 062 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 088.00 | 1 527 614.00 | 4 800 474.00 | 6 328 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DH Report à nouveau | -540 471.00 | | | -540 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DL TOTAL (I) | 994 279.00 | | | 994 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 933.00 | | | 2 340 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 485.00 | | | 962 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 014.00 | | | 249 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 472.00 | | | 253 472.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 194.00 | | | 3 806 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 474.00 | | | 4 800 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 519.00 | | | 2 466 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 244.00 | | 236 244.00 | 236 244.00 |
FG Production vendue services | 648 173.00 | 155 240.00 | 803 414.00 | 648 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 417.00 | 155 240.00 | 1 039 658.00 | 884 417.00 |
FM Production stockée | | | 264 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 914.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 807.00 | | | 1 362 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 342.00 | | | 1 313 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 081.00 | | 75 171.00 | 4 191 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 4 265 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 4 259 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 980.00 | | 75 171.00 | 4 184 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 771.00 | 176 914.00 | 1 071.00 | 1 351 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 620.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 451.00 | 176 294.00 | 1 071.00 | 1 346 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 015.00 | 249 015.00 | | 249 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 472.00 | 253 472.00 | | 253 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 051.00 | 685 051.00 | | 685 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 977.00 | 950 302.00 | 530 268.00 | 2 289 977.00 |
VI Groupe et associés | 277 723.00 | 277 723.00 | | 277 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 211.00 | | | 582 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 195.00 | 2 466 520.00 | 530 268.00 | 3 806 195.00 |