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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 2 842.00 | 2 819.00 | 5 661.00 |
AN Terrains | 273 548.00 | 8 150.00 | 265 398.00 | 273 548.00 |
AP Constructions | 2 199 014.00 | 130 190.00 | 2 068 824.00 | 2 199 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 695.00 | 438 946.00 | 675 749.00 | 1 114 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 526.00 | 405 074.00 | 53 451.00 | 458 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 392.00 | 985 203.00 | 3 146 189.00 | 4 131 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BP En cours de production de services | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 149.00 | | 418 149.00 | 418 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 256.00 | | 381 256.00 | 381 256.00 |
BZ Autres créances | 383 970.00 | | 383 970.00 | 383 970.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 071.00 | | 1 311 071.00 | 1 311 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 463.00 | 985 203.00 | 4 457 260.00 | 5 442 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 538.00 | | | -350 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 747.00 | | | 1 134 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 138.00 | | | 1 973 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 450.00 | | | 945 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 627.00 | | | 260 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 513.00 | | | 3 322 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 260.00 | | | 4 457 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 524.00 | | | 1 789 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 285 389.00 | 285 389.00 | |
FG Production vendue services | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 607.00 | 285 389.00 | 374 996.00 | 89 607.00 |
FM Production stockée | | | 310 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 782.00 | | | -39 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 274.00 | | | 702 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 812.00 | | | 1 052 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 538.00 | | | -350 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 525.00 | | 1 705 996.00 | 3 870 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 445 128.00 | | 4 131 392.00 | 1 445 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 128.00 | | 4 125 581.00 | 1 445 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | 1 625.00 | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 384.00 | | 1 704 326.00 | 3 866 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 45.00 | 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 445 128.00 | | | 1 445 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 575.00 | 164 628.00 | | 820 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 252.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 984.00 | 163 376.00 | | 818 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 627.00 | 260 627.00 | | 260 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 381 256.00 | | | 381 256.00 |
VB T. V. A. | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VC Groupe et associés | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 138.00 | 170 149.00 | 483 507.00 | 1 703 138.00 |
VI Groupe et associés | 945 450.00 | 945 450.00 | | 945 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 836.00 | | | 791 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 264.00 | | | 355 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 349.00 | 797 244.00 | 105.00 | 797 349.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 513.00 | 1 789 524.00 | 483 507.00 | 3 322 513.00 |