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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 5 982.00 | 319.00 | 6 301.00 |
AN Terrains | 273 548.00 | 26 024.00 | 247 524.00 | 273 548.00 |
AP Constructions | 2 199 014.00 | 507 413.00 | 1 691 601.00 | 2 199 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 045.00 | 736 790.00 | 421 255.00 | 1 158 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 801.00 | 430 917.00 | 45 883.00 | 476 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 355.00 | 1 707 126.00 | 2 678 230.00 | 4 385 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BP En cours de production de services | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 515.00 | | 1 148 515.00 | 1 148 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 922.00 | 2 886.00 | 917 036.00 | 919 922.00 |
BZ Autres créances | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 784.00 | 2 886.00 | 2 356 898.00 | 2 359 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 139.00 | 1 710 012.00 | 5 035 127.00 | 6 745 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DH Report à nouveau | -491 006.00 | | | -491 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 395.00 | | | 371 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 674.00 | | | 1 365 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 661.00 | | | 2 043 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 696.00 | | | 974 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 764.00 | | | 282 764.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 453.00 | | | 3 669 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 127.00 | | | 5 035 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 715.00 | | | 2 141 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 413.00 | | 223 413.00 | 223 413.00 |
FG Production vendue services | 910 820.00 | 629 584.00 | 1 540 403.00 | 910 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 232.00 | 629 584.00 | 1 763 816.00 | 1 134 232.00 |
FM Production stockée | | | 163 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 060.00 | | | 2 033 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 665.00 | | | 1 661 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 395.00 | | | 371 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 135.00 | | 122 624.00 | 4 265 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | 350.00 | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 079.00 | | 122 274.00 | 4 259 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 614.00 | 179 511.00 | | 1 527 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 42.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 674.00 | 179 469.00 | | 1 521 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 316.00 | 351 316.00 | | 351 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 909.00 | 204 909.00 | | 204 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 916 458.00 | 916 458.00 | | 916 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 753.00 | 457 388.00 | 816 597.00 | 1 971 753.00 |
VI Groupe et associés | 974 696.00 | 974 696.00 | | 974 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 483.00 | 1 012 960.00 | 3 523.00 | 1 016 483.00 |
VW T.V.A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 080.00 | 2 141 715.00 | 816 597.00 | 3 656 080.00 |