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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 175 394.00 | 24 910.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 358.00 | 131 437.00 | 6 921.00 | 138 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 670.00 | 315 412.00 | 152 257.00 | 467 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 472.00 | 634 215.00 | 578 257.00 | 1 212 472.00 |
BT Marchandises | 3 268 480.00 | | 3 268 480.00 | 3 268 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 3 143 832.00 | 39 586.00 | 3 104 246.00 | 3 143 832.00 |
CF Disponibilités | 288 993.00 | | 288 993.00 | 288 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 379.00 | | 453 379.00 | 453 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 589.00 | 39 586.00 | 7 117 003.00 | 7 156 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 060.00 | 673 801.00 | 7 695 260.00 | 8 369 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 587 978.00 | 4 527 848.00 | | 2 587 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 359.00 | 560 130.00 | | 147 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 106.00 | 5 104 747.00 | | 2 752 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667.00 | 3 282.00 | | 3 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 081.00 | 2 768 826.00 | | 4 460 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 239.00 | 235 089.00 | | 314 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 086.00 | 102 224.00 | | 163 086.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 154.00 | 3 109 420.00 | | 4 943 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 260.00 | 8 214 167.00 | | 7 695 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 154.00 | 3 109 420.00 | | 4 943 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 098.00 | | 272 573.00 | 948 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 212 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 806 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 971.00 | | 152 800.00 | 171 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 959.00 | | 82 573.00 | 731 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 168.00 | | 37 200.00 | 44 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 815.00 | 41 398.00 | | 592 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 844.00 | 41 398.00 | | 580 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 239.00 | 314 239.00 | | 314 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 031.00 | | | 2 930 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 460 080.00 | 4 460 080.00 | | 4 460 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 378.00 | | | 453 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 484.00 | 3 599 116.00 | 81 368.00 | 3 680 484.00 |
VW T.V.A. | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 153.00 | 4 943 153.00 | | 4 943 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |