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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 195 488.00 | 4 816.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 908.00 | 140 749.00 | 11 159.00 | 151 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 257.00 | 462 944.00 | 225 314.00 | 688 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 611.00 | 811 152.00 | 763 459.00 | 1 574 611.00 |
BT Marchandises | 4 498 417.00 | | 4 498 417.00 | 4 498 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
BZ Autres créances | 4 462 460.00 | | 4 462 460.00 | 4 462 460.00 |
CF Disponibilités | 739 195.00 | | 739 195.00 | 739 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 647.00 | | 639 647.00 | 639 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 355.00 | | 10 397 355.00 | 10 397 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 966.00 | 811 152.00 | 11 160 814.00 | 11 971 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 3 704 180.00 | 2 812 360.00 | | 3 704 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 842.00 | 891 820.00 | | 1 175 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 294.00 | 3 736 452.00 | | 4 912 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 165.00 | 6 252 550.00 | | 4 716 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 054.00 | 713 043.00 | | 1 280 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 433.00 | 337 880.00 | | 248 433.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 2 081.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 248 520.00 | 7 605 141.00 | | 6 248 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 814.00 | 11 341 593.00 | | 11 160 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 235 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 983 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 218 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 220 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 912 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 638 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 368.00 | 44 771.00 | | 50 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 869.00 | 44 771.00 | | 90 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 181.00 | 27 288.00 | | 27 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 181.00 | 27 288.00 | | 27 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 688.00 | 17 483.00 | | 63 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 091.00 | 382 936.00 | | 458 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 380 777.00 | 14 569 634.00 | | 16 380 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 204 934.00 | 13 677 814.00 | | 15 204 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 842.00 | 891 820.00 | | 1 175 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 976.00 | | 144 283.00 | 1 433 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649.00 | 89 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 1 574 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 771.00 | | | 444 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 334.00 | | 142 134.00 | 898 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 870.00 | | 2 149.00 | 90 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 246.00 | 32 905.00 | | 778 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 275.00 | 32 905.00 | | 766 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 054.00 | 1 280 054.00 | | 1 280 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
UX Autres créances clients | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VC Groupe et associés | 4 034 177.00 | 4 034 177.00 | | 4 034 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 165.00 | 4 716 165.00 | | 4 716 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 908.00 | 254 908.00 | | 254 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 647.00 | 639 647.00 | | 639 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 112.00 | 5 159 742.00 | 89 370.00 | 5 249 112.00 |
VW T.V.A. | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 519.00 | 6 248 519.00 | | 6 248 519.00 |