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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 180 902.00 | 19 402.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 358.00 | 136 583.00 | 1 775.00 | 138 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 276.00 | 389 868.00 | 154 408.00 | 544 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 579.00 | 719 324.00 | 690 255.00 | 1 409 579.00 |
BT Marchandises | 3 512 649.00 | | 3 512 649.00 | 3 512 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
BZ Autres créances | 2 609 346.00 | 39 586.00 | 2 569 760.00 | 2 609 346.00 |
CF Disponibilités | 198 807.00 | | 198 807.00 | 198 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119 941.00 | | 1 119 941.00 | 1 119 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 157.00 | 39 586.00 | 7 540 571.00 | 7 580 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 736.00 | 758 910.00 | 8 230 826.00 | 8 989 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350.00 | 15 245.00 | | 15 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 735 337.00 | 2 587 978.00 | | 2 735 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 784.00 | 147 359.00 | | 466 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 382.00 | 2 752 106.00 | | 3 234 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180 042.00 | 4 460 081.00 | | 4 180 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 666.00 | 314 239.00 | | 619 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 654.00 | 163 086.00 | | 194 654.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 444.00 | 4 943 154.00 | | 4 996 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 826.00 | 7 695 260.00 | | 8 230 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996 444.00 | 4 943 154.00 | | 4 996 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 471.00 | | 197 107.00 | 1 212 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 771.00 | | 120 000.00 | 324 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 332.00 | | 76 605.00 | 806 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 368.00 | | 502.00 | 81 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 214.00 | 155 252.00 | 70 143.00 | 634 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 243.00 | 155 252.00 | 70 143.00 | 622 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 666.00 | 619 666.00 | | 619 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
UX Autres créances clients | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 483.00 | | | 2 375 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 180 041.00 | 4 180 041.00 | | 4 180 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 940.00 | | | 1 119 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 570.00 | 3 868 700.00 | 81 870.00 | 3 950 570.00 |
VW T.V.A. | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 443.00 | 4 996 443.00 | | 4 996 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |