| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
AP Constructions | 198 730.00 | 195 646.00 | 3 084.00 | 198 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 729.00 | 142 740.00 | 6 989.00 | 149 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 790.00 | 454 503.00 | 219 287.00 | 673 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 397.00 | 804 859.00 | 751 538.00 | 1 556 397.00 |
BT Marchandises | 4 583 956.00 | | 4 583 956.00 | 4 583 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
BZ Autres créances | 1 880 346.00 | | 1 880 346.00 | 1 880 346.00 |
CF Disponibilités | 499 206.00 | | 499 206.00 | 499 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624 605.00 | | 2 624 605.00 | 2 624 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 113.00 | | 11 645 113.00 | 11 645 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 510.00 | 804 859.00 | 12 396 651.00 | 13 201 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 4 880 022.00 | 3 704 180.00 | | 4 880 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 117.00 | 1 175 842.00 | | 805 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 411.00 | 4 912 294.00 | | 5 717 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 617.00 | 3 533.00 | | 10 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988 748.00 | 4 716 165.00 | | 4 988 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 809.00 | 1 280 054.00 | | 1 454 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 705.00 | 248 433.00 | | 219 705.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 334.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 240.00 | 6 248 520.00 | | 6 679 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 396 651.00 | 11 160 814.00 | | 12 396 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 679 240.00 | 6 243 520.00 | | 6 679 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 576 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 204 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 781 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 610 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 777 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 915.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 184.00 | 50 368.00 | | 14 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 184.00 | 90 869.00 | | 16 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 201.00 | 27 181.00 | | 7 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 27 181.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 384.00 | 63 688.00 | | 5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 836.00 | 458 091.00 | | 290 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 580.00 | 16 380 777.00 | | 18 971 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 166 463.00 | 15 204 934.00 | | 18 166 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 117.00 | 1 175 842.00 | | 805 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 610.00 | | 37 540.00 | 1 574 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 753.00 | 1 556 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 753.00 | 1 022 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 771.00 | | | 444 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 469.00 | | 37 532.00 | 1 040 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 370.00 | | 7.00 | 89 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 151.00 | 49 460.00 | 55 753.00 | 811 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 180.00 | 49 460.00 | 55 753.00 | 799 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 808.00 | 1 454 808.00 | | 1 454 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 |
VB T. V. A. | 611 940.00 | 611 940.00 | | 611 940.00 |
VC Groupe et associés | 923 357.00 | 923 357.00 | | 923 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 988 720.00 | 4 988 720.00 | | 4 988 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 280.00 | 341 280.00 | | 341 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624 604.00 | 2 624 604.00 | | 2 624 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 328.00 | 6 561 950.00 | 89 378.00 | 6 651 328.00 |
VW T.V.A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 240.00 | 6 679 240.00 | | 6 679 240.00 |