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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 186 410.00 | 13 894.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 958.00 | 138 381.00 | 2 578.00 | 140 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 472.00 | 404 180.00 | 123 292.00 | 527 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 376.00 | 740 942.00 | 654 434.00 | 1 395 376.00 |
BT Marchandises | 3 815 126.00 | | 3 815 126.00 | 3 815 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 203 181.00 | 39 586.00 | 3 163 594.00 | 3 203 181.00 |
CF Disponibilités | 444 039.00 | | 444 039.00 | 444 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 939.00 | | 631 939.00 | 631 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 284.00 | 39 586.00 | 8 054 698.00 | 8 094 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 660.00 | 780 528.00 | 8 709 132.00 | 9 489 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | 1 524.00 | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 3 202 110.00 | 2 735 337.00 | | 3 202 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 250.00 | 466 784.00 | | 810 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 632.00 | 3 234 382.00 | | 4 044 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 088.00 | 4 180 042.00 | | 3 760 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 144.00 | 619 666.00 | | 651 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 006.00 | 194 654.00 | | 251 006.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 500.00 | 4 996 444.00 | | 4 664 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 132.00 | 8 230 826.00 | | 8 709 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 500.00 | 4 996 444.00 | | 4 664 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 579.00 | | 10 296 671.00 | 1 409 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 395 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 868 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 771.00 | | | 444 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 937.00 | | 10 296.00 | 882 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 324.00 | 58 061.00 | 36 443.00 | 719 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 353.00 | 58 061.00 | 36 443.00 | 707 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |