| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 432 800.00 | | 432 800.00 | 432 800.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 191 632.00 | 8 671.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 958.00 | 139 139.00 | 1 819.00 | 140 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 073.00 | 435 504.00 | 121 569.00 | 557 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 976.00 | 778 247.00 | 655 730.00 | 1 433 976.00 |
BT Marchandises | 4 137 377.00 | | 4 137 377.00 | 4 137 377.00 |
BZ Autres créances | 4 495 160.00 | 39 586.00 | 4 455 574.00 | 4 495 160.00 |
CF Disponibilités | 1 388 005.00 | | 1 388 005.00 | 1 388 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 908.00 | | 704 908.00 | 704 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 725 449.00 | 39 586.00 | 10 685 863.00 | 10 725 449.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 3 163 594.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 425.00 | 817 833.00 | 11 341 593.00 | 12 159 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 2 812 360.00 | 3 202 110.00 | | 2 812 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 820.00 | 810 250.00 | | 891 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 452.00 | 4 044 632.00 | | 3 736 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 252 550.00 | 3 760 088.00 | | 6 252 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 043.00 | 651 144.00 | | 713 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 880.00 | 251 006.00 | | 337 880.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 587.00 | | | 299 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 141.00 | 4 664 500.00 | | 7 605 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 341 593.00 | 8 709 132.00 | | 11 341 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 141.00 | 4 664 500.00 | | 7 605 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 177 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 295 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 472 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 550 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 216 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 771.00 | 7 536.00 | | 44 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 771.00 | 7 536.00 | | 44 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 288.00 | 3 032.00 | | 27 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 288.00 | 3 032.00 | | 27 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 483.00 | 4 505.00 | | 17 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 936.00 | 353 526.00 | | 382 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 569 634.00 | 13 793 965.00 | | 14 569 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 677 814.00 | 12 983 715.00 | | 13 677 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 820.00 | 810 250.00 | | 891 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 375.00 | | 38 600.00 | 1 395 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 771.00 | | | 444 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 734.00 | | 29 600.00 | 868 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 870.00 | | 9 000.00 | 81 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 942.00 | 45 707.00 | 8 402.00 | 740 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 971.00 | 45 707.00 | 8 402.00 | 728 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 042.00 | 713 042.00 | | 713 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 586.00 | 299 586.00 | | 299 586.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 211.00 | 1 261 211.00 | | 1 261 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 187 046.00 | 187 046.00 | | 187 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 848 835.00 | 2 848 835.00 | | 2 848 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 252 549.00 | 6 252 549.00 | | 6 252 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 873.00 | 197 873.00 | | 197 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 907.00 | 704 907.00 | | 704 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 938.00 | 5 200 067.00 | 90 870.00 | 5 290 938.00 |
VW T.V.A. | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 140.00 | 7 605 140.00 | | 7 605 140.00 |