| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 777.00 | 48 279.00 | 46 498.00 | 94 777.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 258.00 | 60 275.00 | 17 983.00 | 78 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 149.00 | 1 353 472.00 | 588 677.00 | 1 942 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 034.00 | 458 863.00 | 297 171.00 | 756 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
AX Avances et acomptes | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 759.00 | 1 920 889.00 | 1 519 869.00 | 3 440 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 839.00 | 24 296.00 | 536 543.00 | 560 839.00 |
BN En cours de production de biens | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 268.00 | 55 701.00 | 538 567.00 | 594 268.00 |
BT Marchandises | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 378.00 | 13 736.00 | 1 341 642.00 | 1 355 378.00 |
BZ Autres créances | 1 759 241.00 | | 1 759 241.00 | 1 759 241.00 |
CF Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 986.00 | 93 733.00 | 4 525 252.00 | 4 618 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 744.00 | 2 014 623.00 | 6 045 122.00 | 8 059 744.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 620.00 | 763 620.00 | | 763 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 899.00 | 43 905.00 | | 50 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 556 507.00 | 423 622.00 | | 556 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 989.00 | 139 879.00 | | 287 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 240.00 | 1 999.00 | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 562.00 | 1 496 332.00 | | 1 814 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 035.00 | 2 180 191.00 | | 1 825 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 8 098.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 793.00 | 952 910.00 | | 1 524 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 509.00 | 770 336.00 | | 633 509.00 |
EA Autres dettes | 93 017.00 | 27 350.00 | | 93 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 237.00 | 14 787.00 | | 146 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 560.00 | 3 953 671.00 | | 4 230 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 122.00 | 5 450 003.00 | | 6 045 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 132.00 | 396 024.00 | 412 156.00 | 16 132.00 |
FD Production vendue biens | 2 970 205.00 | 4 794 733.00 | 7 764 938.00 | 2 970 205.00 |
FG Production vendue services | 994 178.00 | 146 465.00 | 1 140 642.00 | 994 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 515.00 | 5 337 221.00 | 9 317 736.00 | 3 980 515.00 |
FM Production stockée | | | -7 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 182 636.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 937.00 | 182 636.00 | | 50 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 56 824.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659.00 | 180 747.00 | | 17 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 103.00 | 237 572.00 | | 18 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 834.00 | -54 936.00 | | 32 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 159.00 | -50 659.00 | | -123 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 258.00 | 9 107 393.00 | | 9 492 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 269.00 | 8 967 514.00 | | 9 204 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 989.00 | 139 879.00 | | 287 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 231.00 | | 588 399.00 | 2 865 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 159 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 912.00 | 9 959.00 | 3 440 759.00 | 2 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 9 659.00 | 3 161 373.00 | 2 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 677.00 | | 32 100.00 | 87 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 645.00 | | 556 299.00 | 2 617 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 401.00 | 230 489.00 | | 1 690 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 172.00 | 10 107.00 | | 38 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 228.00 | 220 382.00 | | 1 652 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 842.00 | 9 155.00 | | 70 842.00 |
6T Sur comptes clients | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 578.00 | 9 155.00 | | 84 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 578.00 | 9 155.00 | | 84 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 793.00 | 1 524 793.00 | | 1 524 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 391.00 | 147 391.00 | | 147 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 950.00 | | | 1 338 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VB T. V. A. | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 154.00 | | | 1 037 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 303.00 | 570 180.00 | 1 118 186.00 | 1 780 303.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 191.00 | | | 518 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
VP Divers | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 012.00 | | | 396 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 612.00 | 3 414 183.00 | 16 429.00 | 3 430 612.00 |
VW T.V.A. | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 560.00 | 3 020 437.00 | 1 118 186.00 | 4 230 560.00 |