| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 846.00 | 66 316.00 | 9 531.00 | 75 846.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 18 514.00 | 6 832.00 | 11 682.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 591.00 | 1 388 139.00 | 1 095 452.00 | 2 483 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 566.00 | 487 305.00 | 337 261.00 | 824 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 707.00 | 1 956 439.00 | 1 873 268.00 | 3 829 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 080.00 | 31 804.00 | 390 276.00 | 422 080.00 |
BN En cours de production de biens | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 227.00 | 33 251.00 | 431 976.00 | 465 227.00 |
BT Marchandises | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 154.00 | | 1 940 154.00 | 1 940 154.00 |
BZ Autres créances | 1 862 746.00 | | 1 862 746.00 | 1 862 746.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 692.00 | | 322 692.00 | 322 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 154.00 | 65 055.00 | 5 132 099.00 | 5 197 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 862.00 | 2 021 493.00 | 7 005 367.00 | 9 026 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274 914.00 | | | 1 274 914.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 404.00 | 7 847.00 | 19 557.00 | 27 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 620.00 | 763 620.00 | | 763 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 497 834.00 | 1 273 117.00 | | 497 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 358.00 | 232 695.00 | | 79 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 857.00 | 27 429.00 | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 338.00 | 2 496 530.00 | | 1 563 338.00 |
DP Provisions pour risques | 230 562.00 | 205 562.00 | | 230 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 562.00 | 205 562.00 | | 230 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 238.00 | 1 988 982.00 | | 1 708 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 743.00 | 264 743.00 | | 264 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 702.00 | 2 388 814.00 | | 1 841 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 890.00 | 778 609.00 | | 1 236 890.00 |
EA Autres dettes | 39 212.00 | 1 970 854.00 | | 39 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 683.00 | 287 995.00 | | 120 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 467.00 | 7 679 997.00 | | 5 211 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 367.00 | 10 382 090.00 | | 7 005 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 986.00 | 64 177.00 | | 33 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 877.00 | 913 660.00 | 1 034 537.00 | 120 877.00 |
FD Production vendue biens | 3 025 106.00 | 5 099 135.00 | 8 124 241.00 | 3 025 106.00 |
FG Production vendue services | 3 537 420.00 | 15 212.00 | 3 552 633.00 | 3 537 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 403.00 | 6 028 007.00 | 12 711 410.00 | 6 683 403.00 |
FM Production stockée | | | -264 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 805 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 055.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 11 998.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 334.00 | 609 589.00 | | 385 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 666.00 | 621 587.00 | | 385 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 445.00 | 7 019.00 | | 72 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 248 292.00 | | 380 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 089.00 | 205 562.00 | | 66 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 534.00 | 460 874.00 | | 518 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 868.00 | 160 713.00 | | -132 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 777.00 | -291 329.00 | | -223 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 220 029.00 | 13 472 046.00 | | 13 220 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 671.00 | 13 239 351.00 | | 13 140 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 358.00 | 232 695.00 | | 79 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 502.00 | | 227 293.00 | 4 449 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | 27 384.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 088.00 | 3 829 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 979.00 | 100 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 109.00 | 3 556 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 277.00 | | 9 548.00 | 105 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 325.00 | | 190 361.00 | 4 199 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 234.00 | 365 293.00 | 467 088.00 | 2 058 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 567.00 | 10 727.00 | 13 979.00 | 69 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 667.00 | 346 719.00 | 453 109.00 | 1 988 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 562.00 | 25 000.00 | | 205 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 106.00 | 65 055.00 | 67 106.00 | 67 106.00 |
6T Sur comptes clients | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 442.00 | 65 055.00 | 82 442.00 | 82 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 005.00 | 90 055.00 | 82 442.00 | 288 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 055.00 | 82 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 702.00 | 1 841 702.00 | | 1 841 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 571.00 | 596 571.00 | | 596 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 154.00 | 1 940 154.00 | | 1 940 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
VC Groupe et associés | 759 808.00 | | 759 808.00 | 759 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 253.00 | 342 294.00 | 1 286 959.00 | 1 674 253.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 829.00 | | | 258 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 106.00 | | 515 106.00 | 515 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 067.00 | 364 067.00 | | 364 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 692.00 | 322 692.00 | | 322 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 422.00 | 2 850 677.00 | 1 407 744.00 | 4 258 422.00 |
VW T.V.A. | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 467.00 | 3 879 508.00 | 1 286 959.00 | 5 211 467.00 |