| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 346.00 | 78 047.00 | 7 299.00 | 85 346.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 18 514.00 | 10 907.00 | 7 607.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 313.00 | 1 760 791.00 | 948 522.00 | 2 709 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 234.00 | 614 278.00 | 252 956.00 | 867 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 314.00 | | 801 314.00 | 801 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 003.00 | 2 512 348.00 | 2 246 656.00 | 4 759 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 548.00 | 38 976.00 | 486 572.00 | 525 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 749.00 | 42 387.00 | 546 362.00 | 588 749.00 |
BT Marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 520.00 | | 992 520.00 | 992 520.00 |
BZ Autres créances | 1 058 495.00 | | 1 058 495.00 | 1 058 495.00 |
CF Disponibilités | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 120.00 | | 392 120.00 | 392 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 652.00 | 81 363.00 | 3 700 289.00 | 3 781 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 656.00 | 2 593 711.00 | 5 946 945.00 | 8 540 656.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 404.00 | 48 325.00 | 59 079.00 | 107 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 620.00 | 763 620.00 | | 763 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 577 192.00 | 577 192.00 | | 577 192.00 |
DH Report à nouveau | -561 008.00 | | | -561 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 363.00 | -561 008.00 | | 75 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 714.00 | 18 286.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 550.00 | 997 758.00 | | 1 068 550.00 |
DP Provisions pour risques | 215 562.00 | 215 562.00 | | 215 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 562.00 | 215 562.00 | | 215 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 367.00 | 1 766 109.00 | | 1 462 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 795 707.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 556.00 | 1 402 283.00 | | 2 032 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 796.00 | 1 275 270.00 | | 821 796.00 |
EA Autres dettes | 18 303.00 | 11 864.00 | | 18 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 397.00 | 53 019.00 | | 326 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 833.00 | 5 304 253.00 | | 4 662 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 945.00 | 6 517 573.00 | | 5 946 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 048.00 | | 488 048.00 | 488 048.00 |
FD Production vendue biens | 6 464 602.00 | | 6 464 602.00 | 6 464 602.00 |
FG Production vendue services | 3 780 140.00 | | 3 780 140.00 | 3 780 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 790.00 | | 10 732 790.00 | 10 732 790.00 |
FM Production stockée | | | 14 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 001.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 221.00 | 4 571.00 | | 43 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 265.00 | 20 572.00 | | 43 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | 15 699.00 | | 6 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 15 699.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 422.00 | 4 873.00 | | 36 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 825.00 | -529 244.00 | | -320 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 243.00 | 9 737 569.00 | | 11 037 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 880.00 | 10 298 578.00 | | 10 961 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 363.00 | -561 008.00 | | 75 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 032.00 | | 828 934.00 | 4 340 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 750.00 | | 80 000.00 | 137 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 403.00 | | 748 934.00 | 4 057 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 725.00 | 373 566.00 | 177 942.00 | 2 316 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 975.00 | 31 350.00 | | 16 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 303.00 | 4 745.00 | | 73 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 447.00 | 337 471.00 | 177 942.00 | 2 226 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 599.00 | 5 044.00 | 2 280.00 | 78 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 599.00 | 5 044.00 | 2 280.00 | 78 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 161.00 | 5 044.00 | 2 280.00 | 294 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | 2 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 556.00 | 2 032 556.00 | | 2 032 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 873.00 | 324 873.00 | | 324 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 246.00 | 403 246.00 | | 403 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
UX Autres créances clients | 992 520.00 | 992 520.00 | | 992 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VC Groupe et associés | 341 211.00 | 341 211.00 | | 341 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 226.00 | 431 141.00 | 1 029 085.00 | 1 460 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 086.00 | | | 449 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 329.00 | 291 329.00 | | 291 329.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 768.00 | 355 768.00 | | 355 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 120.00 | 392 120.00 | | 392 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 965.00 | 2 443 135.00 | 132 830.00 | 2 575 965.00 |
VW T.V.A. | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 833.00 | 3 633 748.00 | 1 029 085.00 | 4 662 833.00 |