| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 277.00 | 69 567.00 | 10 710.00 | 80 277.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 258.00 | 64 476.00 | 13 782.00 | 78 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 291.00 | 1 380 028.00 | 1 206 263.00 | 2 586 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 060.00 | 544 162.00 | 430 898.00 | 975 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 715.00 | | 559 715.00 | 559 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 502.00 | 2 058 234.00 | 2 391 267.00 | 4 449 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 825.00 | 34 346.00 | 459 479.00 | 493 825.00 |
BN En cours de production de biens | 224 675.00 | | 224 675.00 | 224 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 586.00 | 32 760.00 | 548 826.00 | 581 586.00 |
BT Marchandises | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 475.00 | 15 336.00 | 3 682 138.00 | 3 697 475.00 |
BZ Autres créances | 2 597 840.00 | | 2 597 840.00 | 2 597 840.00 |
CF Disponibilités | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 151.00 | | 354 151.00 | 354 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 265.00 | 82 442.00 | 7 990 822.00 | 8 073 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 522 766.00 | 2 140 676.00 | 10 382 090.00 | 12 522 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 620.00 | 763 620.00 | | 763 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 362.00 | 65 299.00 | | 76 362.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 273 117.00 | 822 780.00 | | 1 273 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 695.00 | 468 716.00 | | 232 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 429.00 | 32 000.00 | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 530.00 | 2 275 723.00 | | 2 496 530.00 |
DP Provisions pour risques | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 982.00 | 1 933 169.00 | | 1 988 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 743.00 | 8 059.00 | | 264 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 814.00 | 2 087 319.00 | | 2 388 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 609.00 | 798 998.00 | | 778 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 700.00 | | |
EA Autres dettes | 1 970 854.00 | 246 301.00 | | 1 970 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 995.00 | 16 722.00 | | 287 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 997.00 | 5 154 268.00 | | 7 679 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 382 090.00 | 7 429 990.00 | | 10 382 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 679 997.00 | 3 780 699.00 | | 7 679 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 177.00 | 80 110.00 | | 64 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 754.00 | 1 273 372.00 | 1 658 126.00 | 384 754.00 |
FD Production vendue biens | 2 688 881.00 | 5 774 464.00 | 8 463 345.00 | 2 688 881.00 |
FG Production vendue services | 1 882 646.00 | | 1 882 646.00 | 1 882 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 281.00 | 7 047 836.00 | 12 004 117.00 | 4 956 281.00 |
FM Production stockée | | | 46 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 825 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 106.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 004 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 998.00 | 58 504.00 | | 11 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 589.00 | 621 321.00 | | 609 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 587.00 | 679 826.00 | | 621 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | 59 487.00 | | 7 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 292.00 | 429 949.00 | | 248 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 562.00 | 44.00 | | 205 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 874.00 | 489 481.00 | | 460 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 713.00 | 190 345.00 | | 160 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 329.00 | -107 350.00 | | -291 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 472 046.00 | 12 826 948.00 | | 13 472 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 239 351.00 | 12 358 232.00 | | 13 239 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 695.00 | 468 716.00 | | 232 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 022.00 | | 2 361 357.00 | 3 650 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 144 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 878.00 | 4 449 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 448.00 | 105 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536 277.00 | 4 199 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 462.00 | | 28 264.00 | 102 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 513.00 | | 2 318 090.00 | 3 417 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 028.00 | | 15 004.00 | 130 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 792.00 | 296 088.00 | 74 646.00 | 1 836 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 048.00 | 9 519.00 | | 60 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 743.00 | 286 569.00 | 74 646.00 | 1 776 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 562.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 485.00 | 67 106.00 | 55 485.00 | 55 485.00 |
6T Sur comptes clients | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 821.00 | 67 106.00 | 55 485.00 | 70 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 821.00 | 272 668.00 | 55 485.00 | 70 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 106.00 | 55 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 814.00 | 2 388 814.00 | | 2 388 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 230.00 | 350 230.00 | | 350 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 386.00 | 260 386.00 | | 260 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 854.00 | 1 970 854.00 | | 1 970 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 126.00 | 3 679 126.00 | | 3 679 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 212.00 | 1 765 212.00 | | 1 765 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 805.00 | 1 924 805.00 | | 1 924 805.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 429.00 | | | 885 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 834.00 | | | 549 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 329.00 | 291 329.00 | | 291 329.00 |
VP Divers | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 926.00 | 391 926.00 | | 391 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 151.00 | 354 151.00 | | 354 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 296.00 | 6 649 466.00 | 132 830.00 | 6 782 296.00 |
VW T.V.A. | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 997.00 | 7 679 997.00 | | 7 679 997.00 |