| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 346.00 | 73 303.00 | 12 044.00 | 85 346.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 18 514.00 | 8 932.00 | 9 582.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 937.00 | 1 660 441.00 | 1 075 496.00 | 2 735 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 114.00 | 557 074.00 | 290 040.00 | 847 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 837.00 | | 455 837.00 | 455 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 032.00 | 2 316 725.00 | 2 023 308.00 | 4 340 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 174.00 | 39 472.00 | 409 702.00 | 449 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 806.00 | 39 127.00 | 534 679.00 | 573 806.00 |
BT Marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 308.00 | | 1 685 308.00 | 1 685 308.00 |
BZ Autres créances | 1 461 512.00 | | 1 461 512.00 | 1 461 512.00 |
CF Disponibilités | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 864.00 | 78 599.00 | 4 494 265.00 | 4 572 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 897.00 | 2 395 324.00 | 6 517 573.00 | 8 912 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 106.00 | | | 515 106.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 404.00 | 16 975.00 | 10 429.00 | 27 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 620.00 | 763 620.00 | | 763 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 577 192.00 | 497 834.00 | | 577 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 008.00 | 79 358.00 | | -561 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 286.00 | 22 857.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 997 758.00 | 1 563 338.00 | | 997 758.00 |
DP Provisions pour risques | 215 562.00 | 230 562.00 | | 215 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 562.00 | 230 562.00 | | 215 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 109.00 | 1 708 238.00 | | 1 766 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 707.00 | 264 743.00 | | 795 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 283.00 | 1 841 702.00 | | 1 402 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 270.00 | 1 236 890.00 | | 1 275 270.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | 39 212.00 | | 11 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 019.00 | 120 683.00 | | 53 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 253.00 | 5 211 467.00 | | 5 304 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 573.00 | 7 005 367.00 | | 6 517 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 036.00 | 3 879 508.00 | | 3 976 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 058.00 | 33 986.00 | | 119 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 043.00 | 711 423.00 | 798 466.00 | 87 043.00 |
FD Production vendue biens | 2 398 913.00 | 4 192 122.00 | 6 591 034.00 | 2 398 913.00 |
FG Production vendue services | 1 971 387.00 | 9 920.00 | 1 981 308.00 | 1 971 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 343.00 | 4 913 465.00 | 9 370 808.00 | 4 457 343.00 |
FM Production stockée | | | 31 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 599.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 332.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 571.00 | 385 334.00 | | 4 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 572.00 | 385 666.00 | | 20 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 699.00 | 72 445.00 | | 15 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 699.00 | 518 534.00 | | 15 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | -132 868.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 244.00 | -223 777.00 | | -529 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 569.00 | 13 220 029.00 | | 9 737 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 578.00 | 13 140 671.00 | | 10 298 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 008.00 | 79 358.00 | | -561 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 707.00 | | 510 326.00 | 3 829 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 057 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 846.00 | | 9 500.00 | 100 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 577.00 | | 500 826.00 | 3 556 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 439.00 | 360 286.00 | | 1 956 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 847.00 | 9 128.00 | | 7 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 316.00 | 6 987.00 | | 66 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 276.00 | 344 171.00 | | 1 882 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 562.00 | | 15 000.00 | 230 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 055.00 | 78 599.00 | 65 055.00 | 65 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 055.00 | 78 599.00 | 65 055.00 | 65 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 617.00 | 78 599.00 | 80 055.00 | 295 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 599.00 | 65 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 283.00 | 1 402 283.00 | | 1 402 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 558.00 | 350 558.00 | | 350 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 450.00 | 756 450.00 | | 756 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 308.00 | 1 685 308.00 | | 1 685 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 051.00 | 318 834.00 | 1 297 189.00 | 1 647 051.00 |
VI Groupe et associés | 531 707.00 | 531 707.00 | | 531 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 457.00 | 622 457.00 | | 622 457.00 |
VP Divers | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 167.00 | 736 167.00 | | 736 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 291.00 | 243 291.00 | | 243 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 940.00 | 3 390 110.00 | 132 830.00 | 3 522 940.00 |
VW T.V.A. | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 253.00 | 3 976 036.00 | 1 297 189.00 | 5 304 253.00 |