| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 462.00 | 60 048.00 | 17 413.00 | 77 462.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 258.00 | 62 376.00 | 15 883.00 | 78 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 091.00 | 1 188 494.00 | 586 597.00 | 1 775 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 484.00 | 525 874.00 | 236 610.00 | 762 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 679.00 | | 801 679.00 | 801 679.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 022.00 | 1 836 792.00 | 1 813 230.00 | 3 650 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 259.00 | 26 140.00 | 510 119.00 | 536 259.00 |
BN En cours de production de biens | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 452.00 | 29 345.00 | 615 107.00 | 644 452.00 |
BT Marchandises | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 896.00 | 15 336.00 | 1 687 560.00 | 1 702 896.00 |
BZ Autres créances | 2 207 679.00 | | 2 207 679.00 | 2 207 679.00 |
CF Disponibilités | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 001.00 | | 256 001.00 | 256 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 581.00 | 70 821.00 | 5 616 760.00 | 5 687 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 603.00 | 1 907 613.00 | 7 429 990.00 | 9 337 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 620.00 | 763 620.00 | | 763 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 299.00 | 50 899.00 | | 65 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 822 780.00 | 556 507.00 | | 822 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 716.00 | 287 989.00 | | 468 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 32 240.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 723.00 | 1 814 562.00 | | 2 275 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 169.00 | 1 825 035.00 | | 1 933 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 7 968.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 319.00 | 1 524 793.00 | | 2 087 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 998.00 | 633 509.00 | | 798 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | 246 301.00 | 93 017.00 | | 246 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 722.00 | 146 237.00 | | 16 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 268.00 | 4 230 560.00 | | 5 154 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 990.00 | 6 045 122.00 | | 7 429 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 699.00 | 3 020 437.00 | | 3 780 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 110.00 | 44 732.00 | | 80 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 887.00 | 1 176 529.00 | 1 454 416.00 | 277 887.00 |
FD Production vendue biens | 2 907 991.00 | 5 213 404.00 | 8 121 395.00 | 2 907 991.00 |
FG Production vendue services | 1 806 725.00 | 60 822.00 | 1 867 547.00 | 1 806 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 603.00 | 6 450 755.00 | 11 443 358.00 | 4 992 603.00 |
FM Production stockée | | | 71 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 085.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 913 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 504.00 | 39 520.00 | | 58 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 321.00 | 11 417.00 | | 621 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 826.00 | 50 937.00 | | 679 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 487.00 | 444.00 | | 59 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 949.00 | 17 659.00 | | 429 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 481.00 | 18 103.00 | | 489 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 345.00 | 32 834.00 | | 190 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 350.00 | -123 159.00 | | -107 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 948.00 | 9 492 258.00 | | 12 826 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 358 232.00 | 9 204 269.00 | | 12 358 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 716.00 | 287 989.00 | | 468 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 759.00 | | 1 056 416.00 | 3 440 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 561.00 | 130 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 153.00 | 3 650 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 950.00 | 102 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 642.00 | 3 417 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 777.00 | | 14 635.00 | 119 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 373.00 | | 1 041 781.00 | 3 161 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 889.00 | 274 485.00 | 358 583.00 | 1 920 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 279.00 | 12 337.00 | 568.00 | 48 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 610.00 | 262 148.00 | 358 015.00 | 1 872 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 997.00 | 55 485.00 | 79 997.00 | 79 997.00 |
6T Sur comptes clients | 13 736.00 | 1 600.00 | | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 733.00 | 57 085.00 | 79 997.00 | 93 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 733.00 | 57 085.00 | 79 997.00 | 93 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 085.00 | 79 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 319.00 | 2 087 319.00 | | 2 087 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 377.00 | 376 377.00 | | 376 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 707.00 | 247 707.00 | | 247 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 301.00 | 246 301.00 | | 246 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 547.00 | | | 1 684 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 939.00 | | | 1 544 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 059.00 | 479 490.00 | 1 233 569.00 | 1 853 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 841.00 | | | 574 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
VP Divers | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 092.00 | | | 342 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 406.00 | 4 148 227.00 | 136 179.00 | 4 284 406.00 |
VW T.V.A. | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 268.00 | 3 780 699.00 | 1 233 569.00 | 5 154 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |