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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
AN Terrains | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AP Constructions | 1 507 068.00 | 799 858.00 | 707 210.00 | 1 507 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 643.00 | 76 113.00 | 24 529.00 | 100 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 776.00 | 264 530.00 | 9 245.00 | 273 776.00 |
AX Avances et acomptes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 047.00 | 1 244 302.00 | 971 745.00 | 2 216 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 813.00 | 1 244 302.00 | 1 035 511.00 | 2 279 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 125.00 | | | 306 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
DK Provisions réglementées | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
DL TOTAL (I) | 463 053.00 | | | 463 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 457.00 | | | 572 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 511.00 | | | 1 035 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 266.00 | | | 316 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
FG Production vendue services | 831 631.00 | | 831 631.00 | 831 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 860.00 | | 839 860.00 | 839 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 524.00 | |
GE Autres charges | | | 65 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 602.00 | | | 873 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 575.00 | | | 817 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 952.00 | | | 2 177 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 152.00 | | | 2 074 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 978.00 | 64 525.00 | | 1 075 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 978.00 | 64 525.00 | | 1 075 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 703.00 | | 28 188.00 | 120 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 703.00 | | 28 188.00 | 120 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 847.00 | 104 827.00 | 251 020.00 | 355 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 286.00 | 316 266.00 | 251 020.00 | 567 286.00 |