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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
AN Terrains | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AP Constructions | 1 550 849.00 | 848 043.00 | 702 806.00 | 1 550 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 651.00 | 75 738.00 | 30 913.00 | 106 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 776.00 | 266 994.00 | 6 783.00 | 273 776.00 |
AX Avances et acomptes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 835.00 | 1 294 574.00 | 971 261.00 | 2 265 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 539.00 | 1 294 574.00 | 1 028 965.00 | 2 323 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 126.00 | 306 126.00 | | 306 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 252.00 | 56 027.00 | | 36 252.00 |
DK Provisions réglementées | 64 327.00 | 92 515.00 | | 64 327.00 |
DL TOTAL (I) | 415 090.00 | 463 053.00 | | 415 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 078.00 | 419 406.00 | | 303 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 572.00 | 12 842.00 | | 70 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | 5 172.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 487.00 | 97 363.00 | | 193 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 588.00 | 37 676.00 | | 41 588.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 875.00 | 572 458.00 | | 613 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 965.00 | 1 035 511.00 | | 1 028 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 800.00 | |
GE Autres charges | | | 60 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 188.00 | 33 722.00 | | 28 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 834.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 172.00 | 32 888.00 | | 28 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 22 956.00 | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 911.00 | 873 602.00 | | 805 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 659.00 | 817 576.00 | | 769 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 252.00 | 56 027.00 | | 36 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 048.00 | | | 2 216 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 248.00 | | | 2 112 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 503.00 | 56 800.00 | 6 528.00 | 1 140 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 503.00 | 56 800.00 | 6 528.00 | 1 140 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 515.00 | | 28 188.00 | 92 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 515.00 | | 28 188.00 | 92 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 932.00 | 361.00 | 70 571.00 | 70 932.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 979.00 | 109 617.00 | 142 362.00 | 251 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
VP Divers | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 085.00 | 396 152.00 | 212 933.00 | 609 085.00 |