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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
AN Terrains | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AP Constructions | 1 516 855.00 | 865 115.00 | 651 740.00 | 1 516 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 132.00 | 50 209.00 | 22 922.00 | 73 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 295.00 | 227 289.00 | 5 006.00 | 232 295.00 |
AX Avances et acomptes | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 760.00 | 1 246 414.00 | 924 346.00 | 2 170 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 785.00 | 1 246 414.00 | 1 007 371.00 | 2 253 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 126.00 | 306 126.00 | | 306 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 721.00 | 36 252.00 | | 44 721.00 |
DK Provisions réglementées | 36 139.00 | 64 327.00 | | 36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 395 371.00 | 415 090.00 | | 395 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 016.00 | 303 078.00 | | 152 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 800.00 | 70 572.00 | | 205 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 656.00 | 4 790.00 | | 19 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 016.00 | 193 487.00 | | 195 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 856.00 | 41 588.00 | | 38 856.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 361.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 000.00 | 613 875.00 | | 612 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 371.00 | 1 028 965.00 | | 1 007 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 834.00 | |
GE Autres charges | | | 62 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 188.00 | 28 172.00 | | 28 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 9 532.00 | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 775.00 | 805 911.00 | | 830 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 053.00 | 769 659.00 | | 786 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 721.00 | 36 252.00 | | 44 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 835.00 | | 13 919.00 | 2 265 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 994.00 | 2 170 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 994.00 | 2 066 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 035.00 | | 13 919.00 | 2 162 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 774.00 | 60 834.00 | 108 994.00 | 1 190 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 774.00 | 60 834.00 | 108 994.00 | 1 190 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 327.00 | | 28 188.00 | 64 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 327.00 | | 28 188.00 | 64 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 456.00 | 3 425.00 | 203 031.00 | 206 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 906.00 | 71 808.00 | 71 098.00 | 142 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
VP Divers | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 344.00 | 318 215.00 | 274 129.00 | 592 344.00 |