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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
AN Terrains | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AP Constructions | 1 597 761.00 | 1 003 972.00 | 593 789.00 | 1 597 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 221.00 | 72 125.00 | 21 096.00 | 93 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 229.00 | 305 116.00 | 431 113.00 | 736 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 210.00 | 1 485 013.00 | 1 249 197.00 | 2 734 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 337 397.00 | | 337 397.00 | 337 397.00 |
CF Disponibilités | 244 399.00 | | 244 399.00 | 244 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 942.00 | | 593 942.00 | 593 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 112.00 | 1 485 013.00 | 1 855 100.00 | 3 340 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 213.00 | 413 483.00 | | 238 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 955.00 | -175 270.00 | | -17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 228 643.00 | 246 598.00 | | 228 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 561.00 | 1 534 171.00 | | 1 436 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 984.00 | 23 351.00 | | 33 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | 103 500.00 | | 110 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 083.00 | 55 544.00 | | 40 083.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 4 808.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 456.00 | 1 721 373.00 | | 1 626 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 100.00 | 1 967 971.00 | | 1 855 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FG Production vendue services | 506 384.00 | | 506 384.00 | 506 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 637.00 | | 510 637.00 | 510 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 816.00 | |
GE Autres charges | | | 33 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | 1 744.00 | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | 1 744.00 | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | -1 744.00 | | -7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 933.00 | 416 371.00 | | 626 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 888.00 | 591 641.00 | | 644 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 955.00 | -175 270.00 | | -17 955.00 |