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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
AN Terrains | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AP Constructions | 1 597 761.00 | 956 199.00 | 641 562.00 | 1 597 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 950.00 | 62 671.00 | 26 279.00 | 88 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 938.00 | 245 447.00 | 423 490.00 | 668 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 008.00 | 1 368 117.00 | 1 290 891.00 | 2 659 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 566 943.00 | | 566 943.00 | 566 943.00 |
CF Disponibilités | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 201.00 | | 664 201.00 | 664 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 089.00 | 1 368 117.00 | 1 967 971.00 | 3 336 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 413 483.00 | | | 413 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 270.00 | | | -175 270.00 |
DL TOTAL (I) | 246 598.00 | | | 246 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 171.00 | | | 1 534 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 373.00 | | | 1 721 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 971.00 | | | 1 967 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 972.00 | | | 285 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 333 665.00 | | 333 665.00 | 333 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 295.00 | | 335 295.00 | 335 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 038.00 | |
GE Autres charges | | | 25 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 371.00 | | | 416 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 641.00 | | | 591 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 270.00 | | | -175 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 147.00 | 455 976.00 | 885.00 | 2 202 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 347.00 | 455 976.00 | 885.00 | 2 098 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 199.00 | 75 118.00 | | 1 189 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 199.00 | 75 118.00 | | 1 189 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VB T. V. A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VC Groupe et associés | 485 045.00 | 485 045.00 | | 485 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 171.00 | 98 770.00 | 410 204.00 | 1 534 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VP Divers | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 572.00 | 600 572.00 | | 600 572.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 022.00 | 262 621.00 | 410 204.00 | 1 698 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |