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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
AN Terrains | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AP Constructions | 1 596 876.00 | 905 693.00 | 691 182.00 | 1 596 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 617.00 | 54 440.00 | 15 177.00 | 69 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 295.00 | 229 066.00 | 3 229.00 | 232 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 202 147.00 | 1 292 999.00 | 909 148.00 | 2 202 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 961.00 | 1 292 999.00 | 1 007 962.00 | 2 300 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 847.00 | 306 126.00 | | 350 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 636.00 | 44 721.00 | | 62 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 868.00 | 395 371.00 | | 421 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 369.00 | 152 016.00 | | 71 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 612.00 | 205 800.00 | | 402 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 609.00 | 19 656.00 | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 195 016.00 | | 61 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 122.00 | 38 856.00 | | 31 122.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 656.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 094.00 | 612 000.00 | | 586 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 962.00 | 1 007 371.00 | | 1 007 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 612.00 | | | 402 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 835.00 | |
GE Autres charges | | | 63 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 139.00 | 28 188.00 | | 36 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 139.00 | 28 188.00 | | 36 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 13 297.00 | | 24 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 776.00 | 830 775.00 | | 851 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 141.00 | 786 053.00 | | 789 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 636.00 | 44 721.00 | | 62 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 614.00 | 66 835.00 | 20 250.00 | 1 142 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 614.00 | 66 835.00 | 20 250.00 | 1 142 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 134.00 | 406 134.00 | | 406 134.00 |
UX Autres créances clients | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 369.00 | 53 158.00 | 18 211.00 | 71 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 485.00 | 552 274.00 | 18 211.00 | 570 485.00 |