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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 404.00 | 146 720.00 | 12 684.00 | 159 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 645.00 | 402 847.00 | 49 797.00 | 452 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 597.00 | 549 568.00 | 99 028.00 | 648 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BT Marchandises | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 106.00 | 95 169.00 | 324 936.00 | 420 106.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 279 806.00 | | 279 806.00 | 279 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 716.00 | 95 169.00 | 706 547.00 | 801 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 313.00 | 644 737.00 | 805 576.00 | 1 450 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 491 626.00 | | | 491 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
DL TOTAL (I) | 620 399.00 | | | 620 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 176.00 | | | 185 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 576.00 | | | 805 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 268.00 | | | 624 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 243.00 | | | 609 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 103.00 | 22 790.00 | 2 324.00 | 529 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 103.00 | 22 790.00 | 2 324.00 | 529 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 009.00 | 12.00 | | 8 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 181.00 | 434 181.00 | | 434 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 801.00 | 175 804.00 | | 183 801.00 |