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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 059.00 | 151 675.00 | 15 384.00 | 167 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 207.00 | 422 838.00 | 73 369.00 | 496 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 292.00 | 574 513.00 | 103 778.00 | 678 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BT Marchandises | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 887.00 | 100 797.00 | 410 090.00 | 510 887.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 210 278.00 | | 210 278.00 | 210 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 246.00 | 100 797.00 | 722 449.00 | 823 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 538.00 | 675 310.00 | 826 228.00 | 1 501 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 514 399.00 | | | 514 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
DL TOTAL (I) | 614 024.00 | | | 614 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 228.00 | | | 826 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 597.00 | | | 648 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 572.00 | | | 633 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 568.00 | 25 678.00 | 733.00 | 549 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 568.00 | 25 678.00 | 733.00 | 549 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
UX Autres créances clients | 510 888.00 | | | 510 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VP Divers | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 801.00 | 541 801.00 | | 541 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 203.00 | 212 203.00 | | 212 203.00 |