| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 725.00 | 158 229.00 | 17 496.00 | 175 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 885.00 | 445 849.00 | 52 036.00 | 497 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 636.00 | 604 078.00 | 84 558.00 | 688 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BT Marchandises | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 433.00 | 110 827.00 | 424 605.00 | 535 433.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CF Disponibilités | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 477.00 | 110 827.00 | 802 649.00 | 913 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 114.00 | 714 906.00 | 887 207.00 | 1 602 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 518 024.00 | | | 518 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
DL TOTAL (I) | 620 917.00 | | | 620 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 290.00 | | | 266 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 207.00 | | | 887 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 290.00 | | | 266 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 292.00 | | 10 344.00 | 678 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 267.00 | | 10 344.00 | 663 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 513.00 | 29 565.00 | | 574 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 513.00 | 29 565.00 | | 574 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
UX Autres créances clients | 535 434.00 | 535 434.00 | | 535 434.00 |
VP Divers | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 041.00 | 566 041.00 | | 566 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 291.00 | 266 291.00 | | 266 291.00 |