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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 564.00 | 170 387.00 | 7 176.00 | 177 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 955.00 | 396 050.00 | 46 905.00 | 442 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 545.00 | 566 438.00 | 111 107.00 | 677 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BT Marchandises | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 711.00 | 91 606.00 | 453 105.00 | 544 711.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 347 765.00 | | 347 765.00 | 347 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 488.00 | 91 606.00 | 902 882.00 | 994 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 033.00 | 658 044.00 | 1 013 989.00 | 1 672 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 517 529.00 | | | 517 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
DL TOTAL (I) | 628 021.00 | | | 628 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 989.00 | | | 1 013 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 836.00 | | 5 641.00 | 672 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931.00 | | 677 545.00 | 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | 620 520.00 | 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 811.00 | | 5 641.00 | 615 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 888.00 | 15 328.00 | 778.00 | 551 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 888.00 | 15 328.00 | 778.00 | 551 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 544 711.00 | 544 711.00 | | 544 711.00 |
VI Groupe et associés | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 568.00 | 561 568.00 | | 561 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 968.00 | 385 968.00 | | 385 968.00 |