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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 854.00 | 167 639.00 | 10 215.00 | 177 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 955.00 | 384 248.00 | 53 707.00 | 437 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 835.00 | 551 888.00 | 120 947.00 | 672 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 380.00 | 100 644.00 | 394 736.00 | 495 380.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 314 668.00 | | 314 668.00 | 314 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 534.00 | 100 644.00 | 828 890.00 | 929 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 370.00 | 652 532.00 | 949 837.00 | 1 602 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 523 914.00 | | | 523 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 608 529.00 | | | 608 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 308.00 | | | 341 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 837.00 | | | 949 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 562.00 | | | 330 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 270.00 | | 1 496.00 | 763 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 930.00 | 672 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 930.00 | 615 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 245.00 | | 1 496.00 | 706 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 069.00 | 16 749.00 | 91 930.00 | 627 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 069.00 | 16 749.00 | 91 930.00 | 627 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 495 381.00 | 495 381.00 | | 495 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 308.00 | 330 563.00 | | 341 308.00 |