| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 358.00 | 163 346.00 | 13 012.00 | 176 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 885.00 | 463 722.00 | 66 163.00 | 529 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 269.00 | 627 068.00 | 136 201.00 | 763 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 724.00 | 122 497.00 | 410 227.00 | 532 724.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 032.00 | 122 497.00 | 788 535.00 | 911 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 302.00 | 749 565.00 | 924 736.00 | 1 674 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 614 914.00 | | | 614 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 822.00 | | | 309 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 736.00 | | | 924 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 637.00 | | 74 633.00 | 688 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 42 000.00 | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 612.00 | | 32 633.00 | 673 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 079.00 | 22 990.00 | | 604 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 079.00 | 22 990.00 | | 604 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
UX Autres créances clients | 532 725.00 | 532 725.00 | | 532 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 535.00 | 12 790.00 | 10 745.00 | 23 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 242.00 | 544 242.00 | | 544 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 822.00 | 299 077.00 | 10 745.00 | 309 822.00 |