| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 68.00 | 3 152.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 318.00 | 150 799.00 | 41 518.00 | 192 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 902.00 | 21 386.00 | 35 516.00 | 56 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 214.00 | 174 788.00 | 80 426.00 | 255 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 810.00 | 14 817.00 | 92 993.00 | 107 810.00 |
BZ Autres créances | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 342.00 | 14 817.00 | 185 525.00 | 200 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 556.00 | 189 605.00 | 265 951.00 | 455 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 211.00 | -6 042.00 | | -55 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 558.00 | -49 169.00 | | -5 558.00 |
DL TOTAL (I) | -51 968.00 | -46 411.00 | | -51 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 375.00 | 10 899.00 | | 16 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 375.00 | 26 719.00 | | 16 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | 77 144.00 | | 38 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 571.00 | 123 885.00 | | 115 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 942.00 | | |
EA Autres dettes | 147 436.00 | 83 498.00 | | 147 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 544.00 | 290 619.00 | | 301 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 951.00 | 270 928.00 | | 265 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 544.00 | 290 619.00 | | 301 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 687.00 | | 868 687.00 | 868 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 687.00 | | 868 687.00 | 868 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 213.00 | -23 818.00 | | -24 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 656.00 | 865 582.00 | | 886 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 213.00 | 914 751.00 | | 892 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 558.00 | -49 169.00 | | -5 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 880.00 | | 6 334.00 | 264 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 255 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 252 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 105.00 | | 6 334.00 | 262 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 771.00 | 21 017.00 | 16 000.00 | 169 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 236.00 | 21 017.00 | 16 000.00 | 167 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 719.00 | 5 476.00 | 15 820.00 | 26 719.00 |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 536.00 | 5 476.00 | 15 820.00 | 41 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 476.00 | 15 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
VI Groupe et associés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 511.00 | 179 720.00 | 20 791.00 | 200 511.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |