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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 8 097.00 | 26 050.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 190.00 | 189 274.00 | 43 916.00 | 233 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 552.00 | 80 993.00 | 58 559.00 | 139 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 263.00 | 280 899.00 | 138 364.00 | 419 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 410.00 | | 1 343 410.00 | 1 343 410.00 |
BZ Autres créances | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 953.00 | | 1 413 953.00 | 1 413 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 217.00 | 280 899.00 | 1 552 318.00 | 1 833 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 800.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 71 402.00 | -441.00 | | 71 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 062.00 | 71 942.00 | | -15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 66 239.00 | 81 302.00 | | 66 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 466.00 | 2 972.00 | | 39 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 466.00 | 2 972.00 | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 603.00 | 202 951.00 | | 195 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 263.00 | 303 751.00 | | 600 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 758.00 | | |
EA Autres dettes | 650 746.00 | 321 896.00 | | 650 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 612.00 | 829 356.00 | | 1 446 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 318.00 | 913 629.00 | | 1 552 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 887.00 | | 487 887.00 | 487 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 887.00 | | 487 887.00 | 487 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 494.00 | |
GE Autres charges | | | 25 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 880.00 | 1 663 058.00 | | 1 993 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 943.00 | 1 591 116.00 | | 2 008 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 062.00 | 71 942.00 | | -15 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 208.00 | | 32 055.00 | 387 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 834.00 | | 32 055.00 | 374 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 450.00 | 28 449.00 | | 252 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 915.00 | 28 449.00 | | 249 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972.00 | 36 494.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 961.00 | 273 961.00 | | 273 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 410.00 | 1 343 410.00 | | 1 343 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VC Groupe et associés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VI Groupe et associés | 633 693.00 | 633 693.00 | | 633 693.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 293.00 | 1 411 454.00 | 9 840.00 | 1 421 293.00 |
VW T.V.A. | 206 226.00 | 206 226.00 | | 206 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 612.00 | 1 446 612.00 | | 1 446 612.00 |