| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 4 638.00 | 29 509.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 205.00 | 181 132.00 | 43 072.00 | 224 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 482.00 | 64 145.00 | 52 337.00 | 116 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 208.00 | 252 450.00 | 134 758.00 | 387 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 711.00 | | 676 711.00 | 676 711.00 |
BZ Autres créances | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 871.00 | | 778 871.00 | 778 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 080.00 | 252 450.00 | 913 629.00 | 1 166 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -441.00 | -17 091.00 | | -441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 942.00 | -2 350.00 | | 71 942.00 |
DL TOTAL (I) | 81 302.00 | -10 641.00 | | 81 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 972.00 | 16 836.00 | | 2 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 972.00 | 16 836.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 951.00 | 168 543.00 | | 202 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 751.00 | 180 556.00 | | 303 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 48 428.00 | | 758.00 |
EA Autres dettes | 321 896.00 | 430 627.00 | | 321 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 356.00 | 828 154.00 | | 829 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 629.00 | 834 350.00 | | 913 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 213.00 | | 443 213.00 | 443 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 213.00 | | 443 213.00 | 443 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 25 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 058.00 | 1 220 970.00 | | 1 663 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 116.00 | 1 223 319.00 | | 1 591 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 942.00 | -2 350.00 | | 71 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 350.00 | | 23 858.00 | 363 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 975.00 | | 23 858.00 | 350 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 250.00 | 30 200.00 | | 222 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 715.00 | 30 200.00 | | 219 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 836.00 | 5 674.00 | 19 538.00 | 16 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 836.00 | 5 674.00 | 19 538.00 | 16 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | 19 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 951.00 | 202 951.00 | | 202 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 676 711.00 | 676 711.00 | | 676 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VC Groupe et associés | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
VI Groupe et associés | 292 657.00 | 292 657.00 | | 292 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 203.00 | 776 363.00 | 9 840.00 | 786 203.00 |
VW T.V.A. | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 356.00 | 829 356.00 | | 829 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |