| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AP Constructions | 12 477.00 | 434.00 | 12 043.00 | 12 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 318.00 | 162 900.00 | 29 418.00 | 192 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 815.00 | 31 554.00 | 46 261.00 | 77 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 253.00 | 197 423.00 | 91 830.00 | 289 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
BZ Autres créances | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 507.00 | | 244 507.00 | 244 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 760.00 | 197 423.00 | 336 337.00 | 533 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -768.00 | -55 211.00 | | -768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 323.00 | -5 558.00 | | -16 323.00 |
DL TOTAL (I) | -8 291.00 | -51 968.00 | | -8 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 925.00 | 16 375.00 | | 21 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 925.00 | 16 375.00 | | 21 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 327.00 | 38 537.00 | | 43 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 331.00 | 115 571.00 | | 132 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 142 348.00 | 147 436.00 | | 142 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 702.00 | 301 544.00 | | 322 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 337.00 | 265 951.00 | | 336 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 702.00 | 301 544.00 | | 322 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 445.00 | | 857 445.00 | 857 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 445.00 | | 857 445.00 | 857 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 162.00 | -24 213.00 | | -27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 670.00 | 886 656.00 | | 931 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 993.00 | 892 213.00 | | 947 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 323.00 | -5 558.00 | | -16 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 214.00 | | 34 039.00 | 255 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 439.00 | | 34 039.00 | 252 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 788.00 | 22 635.00 | | 174 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 253.00 | 22 635.00 | | 172 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 375.00 | 5 550.00 | | 16 375.00 |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 192.00 | 5 550.00 | 14 817.00 | 31 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | 14 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 677.00 | 241 607.00 | 3 070.00 | 244 677.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 702.00 | 322 702.00 | | 322 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |