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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 11 351.00 | 22 796.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 284.00 | 198 713.00 | 47 571.00 | 246 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 552.00 | 95 901.00 | 43 651.00 | 139 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 358.00 | 308 500.00 | 123 858.00 | 432 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 917.00 | | 2 220 917.00 | 2 220 917.00 |
BZ Autres créances | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 042.00 | | 2 312 042.00 | 2 312 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 400.00 | 308 500.00 | 2 435 900.00 | 2 744 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 56 339.00 | 71 402.00 | | 56 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 773.00 | -15 062.00 | | 127 773.00 |
DL TOTAL (I) | 194 013.00 | 66 239.00 | | 194 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 399.00 | 39 466.00 | | 45 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 399.00 | 39 466.00 | | 45 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 195 603.00 | | 233 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 868.00 | 600 263.00 | | 736 868.00 |
EA Autres dettes | 1 226 169.00 | 650 746.00 | | 1 226 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 488.00 | 1 446 612.00 | | 2 196 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 900.00 | 1 552 318.00 | | 2 435 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 488.00 | 1 446 612.00 | | 2 196 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 18 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 976.00 | 1 993 880.00 | | 2 310 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 202.00 | 2 008 943.00 | | 2 183 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 773.00 | -15 062.00 | | 127 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 263.00 | | 13 095.00 | 419 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 889.00 | | 13 095.00 | 406 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 899.00 | 27 601.00 | | 280 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 364.00 | 27 601.00 | | 278 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 466.00 | 6 245.00 | 312.00 | 39 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 466.00 | 6 245.00 | 312.00 | 39 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 245.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 747.00 | 236 747.00 | | 236 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 917.00 | 2 220 917.00 | | 2 220 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VC Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 639.00 | 1 113 639.00 | | 1 113 639.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 222.00 | 2 307 382.00 | 9 840.00 | 2 317 222.00 |
VW T.V.A. | 326 721.00 | 326 721.00 | | 326 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 488.00 | 2 196 488.00 | | 2 196 488.00 |