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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AP Constructions | 26 857.00 | 1 710.00 | 25 147.00 | 26 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 205.00 | 171 123.00 | 53 082.00 | 224 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 914.00 | 46 883.00 | 53 031.00 | 99 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 350.00 | 222 250.00 | 141 100.00 | 363 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 960.00 | | 565 960.00 | 565 960.00 |
BZ Autres créances | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 250.00 | | 693 250.00 | 693 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 600.00 | 222 250.00 | 834 350.00 | 1 056 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 091.00 | -768.00 | | -17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | -16 323.00 | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | -10 641.00 | -8 291.00 | | -10 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 836.00 | 21 925.00 | | 16 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 836.00 | 21 925.00 | | 16 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 43 327.00 | | 168 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 556.00 | 132 331.00 | | 180 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 428.00 | 4 642.00 | | 48 428.00 |
EA Autres dettes | 430 627.00 | 142 348.00 | | 430 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 154.00 | 322 702.00 | | 828 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 350.00 | 336 337.00 | | 834 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 154.00 | 322 702.00 | | 828 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 499.00 | | 904 499.00 | 904 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 499.00 | | 904 499.00 | 904 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 26 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 126.00 | -27 162.00 | | -26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 970.00 | 931 670.00 | | 1 220 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 319.00 | 947 993.00 | | 1 223 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350.00 | -16 323.00 | | -2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 253.00 | | 77 965.00 | 289 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 868.00 | | 363 350.00 | 3 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | | 350 976.00 | 3 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 478.00 | | 68 365.00 | 286 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 9 600.00 | 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 423.00 | 24 827.00 | | 197 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 888.00 | 24 827.00 | | 194 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 925.00 | 2 572.00 | 7 661.00 | 21 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 925.00 | 2 572.00 | 7 661.00 | 21 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | 7 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 565 960.00 | 565 960.00 | | 565 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VI Groupe et associés | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VW T.V.A. | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 154.00 | 828 154.00 | | 828 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |