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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 19 893.00 | 1 736.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 246.00 | 125 930.00 | 8 316.00 | 134 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 119.00 | 150 279.00 | 30 840.00 | 181 119.00 |
BT Marchandises | 85 609.00 | 7 819.00 | 77 790.00 | 85 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 280 321.00 | | 280 321.00 | 280 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 797.00 | 7 819.00 | 386 978.00 | 394 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 916.00 | 158 098.00 | 417 819.00 | 575 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 467.00 | 48 485.00 | | 52 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 538.00 | 83 982.00 | | 104 538.00 |
DL TOTAL (I) | 184 505.00 | 159 967.00 | | 184 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 743.00 | 8 100.00 | | 120 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 96 078.00 | | 76 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 626.00 | 43 503.00 | | 33 626.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 2 649.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 314.00 | 150 329.00 | | 233 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 819.00 | 310 297.00 | | 417 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 580.00 | | 539.00 | 180 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | 539.00 | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 122.00 | 4 157.00 | | 146 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 666.00 | 4 157.00 | | 141 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 362.00 | 17 107.00 | 20 255.00 | 37 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 314.00 | 233 314.00 | | 233 314.00 |