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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 21 209.00 | 420.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 564.00 | 131 127.00 | 6 436.00 | 137 564.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 924.00 | 156 793.00 | 30 131.00 | 186 924.00 |
BT Marchandises | 85 094.00 | 4 100.00 | 80 994.00 | 85 094.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CF Disponibilités | 369 076.00 | | 369 076.00 | 369 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 155.00 | 4 100.00 | 475 055.00 | 479 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 079.00 | 160 893.00 | 505 187.00 | 666 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 864.00 | 57 005.00 | | 85 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 942.00 | 138 859.00 | | 156 942.00 |
DL TOTAL (I) | 270 306.00 | 223 364.00 | | 270 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 103.00 | 147 133.00 | | 92 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 050.00 | 112 897.00 | | 102 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 183.00 | 36 570.00 | | 38 183.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 686.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 881.00 | 299 287.00 | | 234 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 187.00 | 522 650.00 | | 505 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 284.00 | | 1 675.00 | 185 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 21 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 186 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 192.00 | | 1 400.00 | 159 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 635.00 | | 275.00 | 21 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 413.00 | 2 379.00 | | 154 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 957.00 | 2 379.00 | | 149 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 327.00 | 24 985.00 | 21 342.00 | 46 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 881.00 | 234 881.00 | | 234 881.00 |