| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 629.00 | 20 551.00 | 1 078.00 | 21 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 564.00 | 129 406.00 | 8 157.00 | 137 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 284.00 | 154 413.00 | 30 871.00 | 185 284.00 |
BT Marchandises | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CF Disponibilités | 347 206.00 | | 347 206.00 | 347 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 314.00 | 154 413.00 | 510 900.00 | 665 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 005.00 | 52 467.00 | | 57 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 303.00 | 104 538.00 | | 188 303.00 |
DL TOTAL (I) | 272 808.00 | 184 505.00 | | 272 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 870.00 | 120 743.00 | | 93 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 76 207.00 | | 112 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 639.00 | 33 626.00 | | 28 639.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 2 737.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 093.00 | 233 314.00 | | 238 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 900.00 | 417 819.00 | | 510 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 279.00 | 4 135.00 | | 150 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 823.00 | 4 135.00 | | 145 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VP Divers | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 627.00 | 38 525.00 | 21 102.00 | 59 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 093.00 | 238 093.00 | | 238 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |