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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 474.00 | 21 105.00 | 6 369.00 | 27 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 502.00 | 49 522.00 | 96 981.00 | 146 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 132.00 | 75 083.00 | 124 049.00 | 199 132.00 |
BT Marchandises | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 449 851.00 | | 449 851.00 | 449 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 678.00 | | 548 678.00 | 548 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 810.00 | 75 083.00 | 672 727.00 | 747 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 221.00 | 92 806.00 | | 104 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 213.00 | 91 416.00 | | 173 213.00 |
DL TOTAL (I) | 304 934.00 | 211 721.00 | | 304 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 520.00 | 102 236.00 | | 85 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 480.00 | 106 286.00 | | 166 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | 91 872.00 | | 90 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172.00 | 18 822.00 | | 23 172.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 2 707.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 793.00 | 321 924.00 | | 367 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 727.00 | 533 645.00 | | 672 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 698.00 | | 3 481.00 | 195 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 199 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | 3 481.00 | 17 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 706.00 | 15 377.00 | | 59 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 250.00 | 15 377.00 | | 55 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 231.00 | 168 231.00 | | 168 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 520.00 | 16 884.00 | 68 635.00 | 85 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 901.00 | 22 735.00 | 20 166.00 | 42 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 793.00 | 299 158.00 | 68 635.00 | 367 793.00 |