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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 474.00 | 23 355.00 | 4 119.00 | 27 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 502.00 | 62 622.00 | 83 880.00 | 146 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 793.00 | 85 977.00 | 110 816.00 | 196 793.00 |
BT Marchandises | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
BZ Autres créances | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CF Disponibilités | 517 284.00 | | 517 284.00 | 517 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 108.00 | | 612 108.00 | 612 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 901.00 | 85 977.00 | 722 924.00 | 808 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 434.00 | 104 221.00 | | 27 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 377.00 | 173 213.00 | | 135 377.00 |
DL TOTAL (I) | 190 311.00 | 304 934.00 | | 190 311.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 804.00 | 85 520.00 | | 68 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 121.00 | 166 480.00 | | 290 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 631.00 | 90 871.00 | | 146 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 404.00 | 23 172.00 | | 22 404.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 1 751.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 613.00 | 367 793.00 | | 532 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 924.00 | 672 727.00 | | 722 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 132.00 | | 2 117.00 | 199 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 196 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 2 117.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 083.00 | 15 350.00 | 4 456.00 | 75 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 627.00 | 15 350.00 | | 70 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 774.00 | 294 774.00 | | 294 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 804.00 | 15 023.00 | 53 780.00 | 68 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 152.00 | 23 868.00 | 22 284.00 | 46 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 613.00 | 478 832.00 | 53 780.00 | 532 613.00 |