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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 474.00 | 18 828.00 | 8 645.00 | 27 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 502.00 | 36 421.00 | 110 081.00 | 146 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 698.00 | 59 706.00 | 135 993.00 | 195 698.00 |
BT Marchandises | 97 071.00 | 4 100.00 | 92 971.00 | 97 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 277 345.00 | | 277 345.00 | 277 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 752.00 | 4 100.00 | 397 652.00 | 401 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 451.00 | 63 806.00 | 533 645.00 | 597 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 806.00 | 85 864.00 | | 92 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 416.00 | 156 942.00 | | 91 416.00 |
DL TOTAL (I) | 211 721.00 | 270 306.00 | | 211 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 286.00 | 92 103.00 | | 106 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 102 050.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | 38 183.00 | | 18 822.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 545.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 924.00 | 234 881.00 | | 321 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 645.00 | 505 187.00 | | 533 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 924.00 | | 120 549.00 | 186 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 613.00 | 17 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 775.00 | 195 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 161.00 | 173 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 592.00 | | 120 545.00 | 160 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 876.00 | | 4.00 | 21 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 793.00 | 8 674.00 | 105 761.00 | 156 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 337.00 | 8 674.00 | 105 761.00 | 152 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 993.00 | 108 993.00 | | 108 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 236.00 | 16 716.00 | 68 562.00 | 102 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 070.00 | 27 337.00 | 16 733.00 | 44 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 924.00 | 236 404.00 | 68 562.00 | 321 924.00 |