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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 883 674.00 | | 3 883 674.00 | 3 883 674.00 |
AN Terrains | 811 163.00 | 199 622.00 | 611 540.00 | 811 163.00 |
AP Constructions | 7 232 635.00 | 3 557 612.00 | 3 675 023.00 | 7 232 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 911.00 | 1 946 992.00 | 885 919.00 | 2 832 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 012.00 | 274 421.00 | 124 591.00 | 399 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 343.00 | | 1 178 343.00 | 1 178 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 537.00 | | 684 537.00 | 684 537.00 |
BF Prêts | 161 319.00 | | 161 319.00 | 161 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 259 548.00 | 6 044 601.00 | 11 214 947.00 | 17 259 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BT Marchandises | 4 127 558.00 | 12 548.00 | 4 115 010.00 | 4 127 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 402.00 | 15 854.00 | 226 548.00 | 242 402.00 |
BZ Autres créances | 1 916 199.00 | | 1 916 199.00 | 1 916 199.00 |
CF Disponibilités | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 683.00 | | 182 683.00 | 182 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547 120.00 | 28 402.00 | 6 518 717.00 | 6 547 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 806 669.00 | 6 073 003.00 | 17 733 665.00 | 23 806 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450 610.00 | 3 450 610.00 | | 3 450 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 091.00 | 1 428 720.00 | | 1 606 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 015.00 | 507 370.00 | | 661 015.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 716.00 | 5 716 701.00 | | 6 047 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030 770.00 | 4 593 067.00 | | 5 030 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 018.00 | 2 797 883.00 | | 2 441 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 695.00 | 3 076 660.00 | | 2 562 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 824.00 | 1 409 084.00 | | 1 447 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | 168 355.00 | | 8 448.00 |
EA Autres dettes | 150 520.00 | 175 721.00 | | 150 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 669.00 | 42 650.00 | | 44 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 685 948.00 | 12 263 424.00 | | 11 685 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 733 665.00 | 17 980 126.00 | | 17 733 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 431 737.00 | 7 108 461.00 | | 7 431 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435 849.00 | 1 485 133.00 | | 2 435 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 434 984.00 | | 41 434 984.00 | 41 434 984.00 |
FG Production vendue services | 641 566.00 | | 641 566.00 | 641 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 076 551.00 | | 42 076 551.00 | 42 076 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 447 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 497 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 15 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 583 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 168.00 | 10 551.00 | | 13 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 841.00 | 1 659.00 | | 78 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 010.00 | 12 210.00 | | 92 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 977.00 | 17.00 | | 78 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 977.00 | 90 611.00 | | 78 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 032.00 | -78 400.00 | | 13 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 127.00 | 50 737.00 | | 99 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 768.00 | 189 258.00 | | 256 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 833 440.00 | 41 343 862.00 | | 42 833 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 172 425.00 | 40 836 491.00 | | 42 172 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 015.00 | 507 370.00 | | 661 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 024.00 | 21 550.00 | | 36 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 746 857.00 | | | 16 746 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 259 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 275 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211 298.00 | | | 11 211 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 932.00 | | | 1 585 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 080.00 | 616 521.00 | | 5 428 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 128.00 | 616 521.00 | | 5 362 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 316.00 | 23 075.00 | 79 989.00 | 85 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 316.00 | 23 075.00 | 79 989.00 | 85 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 075.00 | 1 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441 019.00 | 65 231.00 | 2 324 827.00 | 2 441 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 019.00 | | | 170 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 437.00 | | | 682 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 330.00 | | | 217 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 925.00 | 2 394 098.00 | 1 296 827.00 | 3 690 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 685 948.00 | 7 431 737.00 | 3 931 827.00 | 11 685 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |