| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 650.00 | 86 749.00 | 1 900.00 | 88 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 883 674.00 | | 3 883 674.00 | 3 883 674.00 |
AN Terrains | 1 096 309.00 | 422 530.00 | 673 779.00 | 1 096 309.00 |
AP Constructions | 7 380 008.00 | 5 580 343.00 | 1 799 664.00 | 7 380 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 554.00 | 2 225 346.00 | 939 208.00 | 3 164 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 665.00 | 313 499.00 | 199 165.00 | 512 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 831.00 | | 819 831.00 | 819 831.00 |
BF Prêts | 130 027.00 | | 130 027.00 | 130 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 772 308.00 | 8 628 469.00 | 11 143 839.00 | 19 772 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BT Marchandises | 3 228 151.00 | | 3 228 151.00 | 3 228 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 156.00 | 7 947.00 | 2 020 209.00 | 2 028 156.00 |
BZ Autres créances | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
CF Disponibilités | 534 882.00 | | 534 882.00 | 534 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 131.00 | | 222 131.00 | 222 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 355.00 | 7 947.00 | 6 184 408.00 | 6 192 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 964 663.00 | 8 636 416.00 | 17 328 247.00 | 25 964 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CU Autres participations | 2 683 962.00 | | 2 683 962.00 | 2 683 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450 610.00 | 3 450 610.00 | | 3 450 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 746.00 | 2 316 746.00 | | 2 512 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 704.00 | 540 999.00 | | 453 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 061.00 | 6 638 356.00 | | 6 747 061.00 |
DP Provisions pour risques | 127 546.00 | 105 240.00 | | 127 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 546.00 | 105 240.00 | | 127 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 529.00 | 1 567 759.00 | | 2 810 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 610.00 | 3 718 454.00 | | 3 509 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 665.00 | 3 268 498.00 | | 3 002 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 001.00 | 1 344 746.00 | | 932 001.00 |
EA Autres dettes | 169 796.00 | 190 759.00 | | 169 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 035.00 | 22 084.00 | | 29 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 640.00 | 10 112 302.00 | | 10 453 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 328 247.00 | 16 855 899.00 | | 17 328 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 486 526.00 | 6 588 673.00 | | 6 486 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656 168.00 | 1 069 016.00 | | 1 656 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 046 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 983 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 029 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 353 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 708 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 925 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 37 976.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 37 976.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 3 100.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124.00 | 1 373.00 | | 15 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 555.00 | 4 474.00 | | 38 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 555.00 | 33 501.00 | | -14 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 370.00 | 139 605.00 | | 117 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 891.00 | 218 881.00 | | 152 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 757 675.00 | 45 432 098.00 | | 46 757 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 303 970.00 | 44 891 098.00 | | 46 303 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 704.00 | 540 999.00 | | 453 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535 183.00 | 757 275.00 | 663 989.00 | 8 535 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 516.00 | 2 233.00 | | 84 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450 667.00 | 755 042.00 | 663 989.00 | 8 450 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 240.00 | 22 306.00 | | 105 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822.00 | 7 125.00 | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 7 125.00 | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 062.00 | 29 431.00 | | 106 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 253.00 | 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 509 611.00 | 394 567.00 | | 3 509 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104 464.00 | 4 104 464.00 | | 4 104 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816 615.00 | 1 532.00 | 2 815 083.00 | 2 816 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 156.00 | 2 028 156.00 | | 2 028 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810 529.00 | 1 958 459.00 | 672 794.00 | 2 810 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 808.00 | | | 943 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 324.00 | | | 291 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 785.00 | 163 785.00 | | 163 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 132.00 | 222 132.00 | | 222 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 689.00 | 2 415 606.00 | 2 815 083.00 | 5 230 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 640.00 | 6 486 526.00 | 672 794.00 | 10 453 640.00 |