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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 650.00 | 84 516.00 | 4 133.00 | 88 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 883 674.00 | | 3 883 674.00 | 3 883 674.00 |
AN Terrains | 863 738.00 | 375 423.00 | 488 315.00 | 863 738.00 |
AP Constructions | 7 320 050.00 | 5 188 942.00 | 2 131 108.00 | 7 320 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 922.00 | 2 515 355.00 | 837 567.00 | 3 352 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 064.00 | 370 945.00 | 195 118.00 | 566 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 298 884.00 | | 2 298 884.00 | 2 298 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815 884.00 | | 815 884.00 | 815 884.00 |
BF Prêts | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 335 326.00 | 8 535 183.00 | 10 800 143.00 | 19 335 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BT Marchandises | 3 046 719.00 | | 3 046 719.00 | 3 046 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 277.00 | 822.00 | 171 455.00 | 172 277.00 |
BZ Autres créances | 2 019 993.00 | | 2 019 993.00 | 2 019 993.00 |
CF Disponibilités | 605 924.00 | | 605 924.00 | 605 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 340.00 | | 181 340.00 | 181 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 578.00 | 822.00 | 6 055 756.00 | 6 056 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 391 904.00 | 8 536 005.00 | 16 855 899.00 | 25 391 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450 610.00 | 3 450 610.00 | | 3 450 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 316 746.00 | 2 425 996.00 | | 2 316 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 999.00 | 240 749.00 | | 540 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 356.00 | 6 447 357.00 | | 6 638 356.00 |
DP Provisions pour risques | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 759.00 | 3 402 457.00 | | 1 567 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718 454.00 | 2 402 322.00 | | 3 718 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 498.00 | 3 158 355.00 | | 3 268 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 746.00 | 1 105 398.00 | | 1 344 746.00 |
EA Autres dettes | 190 759.00 | 224 303.00 | | 190 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 084.00 | 19 081.00 | | 22 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 112 302.00 | 10 311 920.00 | | 10 112 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 899.00 | 16 864 517.00 | | 16 855 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 898 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 970 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 869 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 059 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 445 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 460 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 976.00 | 3 584.00 | | 37 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 80 285.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 501.00 | -76 700.00 | | 33 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 605.00 | 24 075.00 | | 139 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 881.00 | 109 617.00 | | 218 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 432 098.00 | 48 971 118.00 | | 45 432 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 891 098.00 | 48 730 368.00 | | 44 891 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 000.00 | 240 750.00 | | 541 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 20 735.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 792 006.00 | | 543 320.00 | 18 792 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 335 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 102 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 107.00 | | 3 218.00 | 3 969 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 725 521.00 | | 377 255.00 | 11 725 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097 378.00 | | 162 847.00 | 3 097 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 907 290.00 | 627 893.00 | | 7 907 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 151.00 | 5 365.00 | | 79 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828 139.00 | 622 528.00 | | 7 828 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727.00 | 822.00 | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 822.00 | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 967.00 | 822.00 | 727.00 | 105 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 718 454.00 | 476 000.00 | | 3 718 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804 005.00 | 4 804 005.00 | | 4 804 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434 343.00 | 8 297.00 | 2 426 046.00 | 2 434 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567 759.00 | 1 286 584.00 | 281 175.00 | 1 567 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 718.00 | | | 215 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 271.00 | 2 192 271.00 | | 2 192 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 941.00 | 2 390 895.00 | 2 426 046.00 | 4 816 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112 303.00 | 6 588 673.00 | 281 175.00 | 10 112 303.00 |