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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 170.00 | 69 009.00 | 160.00 | 69 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 883 674.00 | | 3 883 674.00 | 3 883 674.00 |
AN Terrains | 863 738.00 | 242 511.00 | 621 226.00 | 863 738.00 |
AP Constructions | 7 266 492.00 | 3 959 732.00 | 3 306 760.00 | 7 266 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 220.00 | 2 081 117.00 | 819 103.00 | 2 900 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 506 179.00 | | 1 506 179.00 | 1 506 179.00 |
BF Prêts | 156 921.00 | | 156 921.00 | 156 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 863 805.00 | 6 639 103.00 | 11 224 702.00 | 17 863 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BT Marchandises | 4 073 743.00 | | 4 073 743.00 | 4 073 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 586.00 | 28 879.00 | 203 707.00 | 232 586.00 |
BZ Autres créances | 1 869 981.00 | | 1 869 981.00 | 1 869 981.00 |
CF Disponibilités | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 033.00 | | 202 033.00 | 202 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 417.00 | 28 879.00 | 6 432 538.00 | 6 461 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 325 223.00 | 6 667 982.00 | 17 657 241.00 | 24 325 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450 610.00 | 3 450 610.00 | | 3 450 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 106.00 | 1 606 091.00 | | 1 942 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 399.00 | 661 015.00 | | 799 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 522 116.00 | 6 047 716.00 | | 6 522 116.00 |
DP Provisions pour risques | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 082.00 | 5 030 770.00 | | 4 476 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 526.00 | 2 441 018.00 | | 2 343 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 839.00 | 2 562 695.00 | | 2 741 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 674.00 | 1 580 735.00 | | 1 368 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 230.00 | 8 448.00 | | 35 230.00 |
EA Autres dettes | 19 769.00 | 17 609.00 | | 19 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 760.00 | 44 669.00 | | 44 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 029 885.00 | 11 685 948.00 | | 11 029 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 657 241.00 | 17 733 665.00 | | 17 657 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 924.00 | 7 431 737.00 | | 7 572 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596 272.00 | 2 435 849.00 | | 2 596 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 398 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 109 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 522 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 459 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 674 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 822.00 | 13 168.00 | | 133 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 891.00 | 92 010.00 | | 137 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 78 977.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 78 977.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 225.00 | 13 032.00 | | 120 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 145.00 | 99 127.00 | | 89 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 339.00 | 256 768.00 | | 227 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 948 170.00 | 42 833 440.00 | | 43 948 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 148 770.00 | 42 172 425.00 | | 43 148 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 399.00 | 661 015.00 | | 799 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 401.00 | 36 024.00 | | 32 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044 601.00 | 607 670.00 | 13 168.00 | 6 044 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 953.00 | 3 057.00 | | 65 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978 649.00 | 604 614.00 | 13 168.00 | 5 978 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 402.00 | 13 727.00 | 13 250.00 | 28 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 402.00 | 118 967.00 | 13 250.00 | 28 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 967.00 | 13 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343 526.00 | 45 154.00 | | 2 343 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VP Divers | 345 637.00 | | | 345 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 680.00 | 2 358 506.00 | 1 619 174.00 | 3 977 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 885.00 | 7 572 925.00 | 1 086 370.00 | 11 029 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |