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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 452.00 | 73 067.00 | 11 384.00 | 84 452.00 |
AH Fonds commercial | 3 883 674.00 | | 3 883 674.00 | 3 883 674.00 |
AN Terrains | 863 738.00 | 286 815.00 | 576 922.00 | 863 738.00 |
AP Constructions | 7 306 888.00 | 4 375 934.00 | 2 930 953.00 | 7 306 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 290.00 | 2 226 045.00 | 725 245.00 | 2 951 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 594.00 | 310 750.00 | 133 844.00 | 444 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 871.00 | | 1 819 871.00 | 1 819 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808 158.00 | | 808 158.00 | 808 158.00 |
BF Prêts | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 297 597.00 | 7 272 613.00 | 11 024 983.00 | 18 297 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BT Marchandises | 3 635 772.00 | | 3 635 772.00 | 3 635 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 488.00 | 22 314.00 | 123 174.00 | 145 488.00 |
BZ Autres créances | 2 480 962.00 | | 2 480 962.00 | 2 480 962.00 |
CF Disponibilités | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 097.00 | 22 314.00 | 6 716 783.00 | 6 739 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 036 694.00 | 7 294 927.00 | 17 741 766.00 | 25 036 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450 610.00 | 3 450 610.00 | | 3 450 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 441 505.00 | 30 000.00 | | 2 441 505.00 |
DG Autres réserves | | 1 942 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 491.00 | 799 399.00 | | 354 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 607.00 | 6 522 116.00 | | 6 546 607.00 |
DP Provisions pour risques | 168 420.00 | 105 240.00 | | 168 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 420.00 | 105 240.00 | | 168 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 187.00 | 4 476 082.00 | | 3 796 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 305.00 | 2 343 526.00 | | 2 644 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 646.00 | 2 741 839.00 | | 3 091 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 304.00 | 1 368 674.00 | | 1 454 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | 35 230.00 | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | 19 769.00 | | 17 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 691.00 | 44 760.00 | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 026 739.00 | 11 029 885.00 | | 11 026 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 741 766.00 | 17 657 241.00 | | 17 741 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 572 924.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 596 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 091 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 796 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 887 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 333 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 143 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 180.00 | |
GE Autres charges | | | 32 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 073 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 133 822.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 137 891.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 287.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | 17 379.00 | | 2 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012.00 | 17 666.00 | | 13 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | 120 225.00 | | -7 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 449.00 | 89 145.00 | | 35 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 227 339.00 | | 50 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 643 537.00 | 43 948 170.00 | | 45 643 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 289 046.00 | 43 148 770.00 | | 45 289 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 491.00 | 799 399.00 | | 354 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 436.00 | 32 401.00 | | 24 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 863 806.00 | | 475 900.00 | 17 863 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 109.00 | 18 297 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 11 566 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 433 499.00 | | 135 424.00 | 11 433 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 103.00 | 633 563.00 | 52.00 | 6 639 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 009.00 | 4 059.00 | | 69 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570 094.00 | 629 504.00 | 52.00 | 6 570 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -18.00 | 56.00 | 1.00 | -18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644 305.00 | 383 913.00 | | 2 644 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VP Divers | 405 968.00 | 405 968.00 | | 405 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 163.00 | 225 163.00 | | 225 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 403.00 | 2 866 109.00 | 1 939 294.00 | 4 805 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 026 740.00 | 8 100 649.00 | 665 698.00 | 11 026 740.00 |