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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 432.00 | 79 151.00 | 6 281.00 | 85 432.00 |
AH Fonds commercial | 3 883 674.00 | | 3 883 674.00 | 3 883 674.00 |
AN Terrains | 863 738.00 | 331 119.00 | 532 618.00 | 863 738.00 |
AP Constructions | 7 306 888.00 | 4 791 896.00 | 2 514 991.00 | 7 306 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 368.00 | 2 365 637.00 | 674 730.00 | 3 040 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 526.00 | 339 485.00 | 175 040.00 | 514 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 145 175.00 | | 2 145 175.00 | 2 145 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811 937.00 | | 811 937.00 | 811 937.00 |
BF Prêts | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 792 006.00 | 7 907 290.00 | 10 884 715.00 | 18 792 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BT Marchandises | 3 490 103.00 | | 3 490 103.00 | 3 490 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 103.00 | 727.00 | 124 376.00 | 125 103.00 |
BZ Autres créances | 2 041 153.00 | | 2 041 153.00 | 2 041 153.00 |
CF Disponibilités | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 528.00 | 727.00 | 5 979 801.00 | 5 980 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 772 534.00 | 7 908 017.00 | 16 864 517.00 | 24 772 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450 610.00 | 3 450 610.00 | | 3 450 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 996.00 | 2 411 505.00 | | 2 425 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 749.00 | 354 491.00 | | 240 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 357.00 | 6 546 607.00 | | 6 447 357.00 |
DP Provisions pour risques | 105 240.00 | 168 420.00 | | 105 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 240.00 | 168 420.00 | | 105 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 457.00 | 3 796 187.00 | | 3 402 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 322.00 | 2 644 305.00 | | 2 402 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 355.00 | 3 091 646.00 | | 3 158 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 047.00 | 1 454 304.00 | | 1 313 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 590.00 | | |
EA Autres dettes | 16 654.00 | 17 014.00 | | 16 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 081.00 | 18 691.00 | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 311 916.00 | 11 026 737.00 | | 10 311 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 517.00 | 17 741 766.00 | | 16 864 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 953.00 | 8 100 648.00 | | 7 623 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687 871.00 | 2 636 641.00 | | 2 687 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 474 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 882 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 356 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 648 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 426 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 417 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 6 000.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 6 000.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 917.00 | 1 434.00 | | 68 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 368.00 | 9 220.00 | | 11 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 285.00 | 13 012.00 | | 80 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 700.00 | -7 012.00 | | -76 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 075.00 | 35 449.00 | | 24 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 617.00 | 50 457.00 | | 109 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 971 118.00 | 45 643 537.00 | | 48 971 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 730 368.00 | 45 289 046.00 | | 48 730 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 749.00 | 354 491.00 | | 240 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272 614.00 | 639 966.00 | 5 290.00 | 7 272 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 068.00 | 9 301.00 | 3 218.00 | 73 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199 546.00 | 630 665.00 | 2 072.00 | 7 199 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 420.00 | | 63 180.00 | 168 420.00 |
6T Sur comptes clients | 22 314.00 | | 21 587.00 | 22 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 314.00 | | 21 587.00 | 22 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 734.00 | | 84 767.00 | 190 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488 058.00 | 4 488 058.00 | | 4 488 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275 442.00 | 7 056.00 | 2 268 386.00 | 2 275 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 852.00 | 2 085 852.00 | | 2 085 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402 457.00 | 2 904 059.00 | 498 398.00 | 3 402 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 322.00 | 212 754.00 | | 2 402 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 362.00 | 2 371 976.00 | 2 268 386.00 | 4 640 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 311 920.00 | 7 623 953.00 | 498 398.00 | 10 311 920.00 |