| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 287.00 | 460.00 | 8 747.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 780 018.00 | 100 712.00 | 679 306.00 | 780 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 135.00 | 45 797.00 | 36 339.00 | 82 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313 331.00 | 173 770.00 | 7 139 561.00 | 7 313 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 181.00 | | 242 181.00 | 242 181.00 |
BZ Autres créances | 1 243 576.00 | | 1 243 576.00 | 1 243 576.00 |
CF Disponibilités | 1 407 361.00 | | 1 407 361.00 | 1 407 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 544.00 | | 2 920 544.00 | 2 920 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 875.00 | 173 770.00 | 10 060 105.00 | 10 233 875.00 |
CU Autres participations | 5 668 366.00 | | 5 668 366.00 | 5 668 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589.00 | 1 514 589.00 | | 1 514 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990.00 | 2 790 990.00 | | 2 790 990.00 |
DG Autres réserves | 997 696.00 | 685 821.00 | | 997 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 602.00 | 614 756.00 | | 552 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 522 214.00 | 6 272 492.00 | | 6 522 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 878.00 | 2 632 478.00 | | 2 292 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 399.00 | 512 127.00 | | 932 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 174 186.00 | | 109 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 698.00 | 160 659.00 | | 129 698.00 |
EA Autres dettes | 73 586.00 | 47 970.00 | | 73 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 891.00 | 3 527 421.00 | | 3 537 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 105.00 | 9 799 913.00 | | 10 060 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 399.00 | | | 932 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 484.00 | | 1 278 484.00 | 1 278 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 484.00 | | 1 278 484.00 | 1 278 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 139 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 083.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 6 083.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 37 129.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306.00 | 5 797.00 | | 10 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 42 926.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | -36 843.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 484.00 | 63 201.00 | | 83 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 566.00 | 2 002 443.00 | | 1 874 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964.00 | 1 387 687.00 | | 1 321 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 602.00 | 614 756.00 | | 552 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 411.00 | | 54 480.00 | 7 269 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 7 313 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 1 631 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 208.00 | | 54 480.00 | 1 587 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673 456.00 | | | 5 673 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986.00 | 37 038.00 | 254.00 | 136 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | 882.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 580.00 | 36 157.00 | 254.00 | 129 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 242 181.00 | | | 242 181.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 852.00 | | | 1 240 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 099.00 | 421 099.00 | | 421 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 779.00 | 293 963.00 | 1 023 026.00 | 1 871 779.00 |
VI Groupe et associés | 932 399.00 | 932 399.00 | | 932 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 101.00 | | | 259 101.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 273.00 | 1 513 183.00 | 5 090.00 | 1 518 273.00 |
VW T.V.A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 891.00 | 1 960 074.00 | 1 023 026.00 | 3 537 891.00 |