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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 072 262.00 | 533 499.00 | 2 538 762.00 | 3 072 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 798.00 | 54 656.00 | 27 142.00 | 81 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 833 966.00 | 617 076.00 | 9 216 890.00 | 9 833 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 955.00 | | 321 955.00 | 321 955.00 |
BZ Autres créances | 904 245.00 | | 904 245.00 | 904 245.00 |
CF Disponibilités | 4 113 243.00 | | 4 113 243.00 | 4 113 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 385.00 | | 5 380 385.00 | 5 380 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 351.00 | 617 076.00 | 14 597 274.00 | 15 214 351.00 |
CU Autres participations | 5 679 865.00 | | 5 679 865.00 | 5 679 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 584.00 | 605 760.00 | | 611 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 287.00 | 1 514 589.00 | | 1 508 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990.00 | 2 790 990.00 | | 2 790 990.00 |
DG Autres réserves | 3 082 582.00 | 2 858 082.00 | | 3 082 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 812.00 | 224 500.00 | | 262 812.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316 831.00 | 8 054 498.00 | | 8 316 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 430.00 | 3 288 382.00 | | 2 975 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 612.00 | 2 205 645.00 | | 2 708 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 407.00 | 138 666.00 | | 114 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 286.00 | 141 052.00 | | 207 286.00 |
EA Autres dettes | 271 186.00 | 175 198.00 | | 271 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 443.00 | 5 948 943.00 | | 6 280 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 274.00 | 14 003 441.00 | | 14 597 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 836.00 | 3 061 507.00 | | 3 704 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 629.00 | | 1 592 629.00 | 1 592 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 629.00 | | 1 592 629.00 | 1 592 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 364.00 | |
GE Autres charges | | | 124 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 360.00 | 235 869.00 | | 242 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 37 664.00 | | 25 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 611.00 | 1 965 737.00 | | 2 099 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 800.00 | 1 741 237.00 | | 1 836 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 812.00 | 224 500.00 | | 262 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 148.00 | | 2 818.00 | 9 831 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 833 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 139 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 216.00 | | 2 818.00 | 4 136 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684 985.00 | | | 5 684 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 712.00 | 127 364.00 | | 489 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 765.00 | 127 364.00 | | 479 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 186.00 | 271 186.00 | | 271 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 321 955.00 | 321 955.00 | | 321 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VC Groupe et associés | 488 270.00 | 488 270.00 | | 488 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974 537.00 | 398 930.00 | 1 546 863.00 | 2 974 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 708 612.00 | 2 708 612.00 | | 2 708 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 241.00 | | | 321 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 950.00 | 332 950.00 | | 332 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 262.00 | 1 267 142.00 | 5 120.00 | 1 272 262.00 |
VW T.V.A. | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 443.00 | 3 704 836.00 | 1 546 863.00 | 6 280 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |