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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AN Terrains | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 1 970 605.00 | 129 693.00 | 1 840 912.00 | 1 970 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 135.00 | 54 807.00 | 27 328.00 | 82 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 678 333.00 | 212 222.00 | 8 466 111.00 | 8 678 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 274.00 | | 181 274.00 | 181 274.00 |
BZ Autres créances | 1 646 024.00 | | 1 646 024.00 | 1 646 024.00 |
CF Disponibilités | 1 260 671.00 | | 1 260 671.00 | 1 260 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 541.00 | | 3 118 541.00 | 3 118 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 873.00 | 212 222.00 | 11 584 652.00 | 11 796 873.00 |
CU Autres participations | 5 668 366.00 | | 5 668 366.00 | 5 668 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589.00 | 1 514 589.00 | | 1 514 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990.00 | 2 790 990.00 | | 2 790 990.00 |
DG Autres réserves | 1 550 298.00 | 997 696.00 | | 1 550 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 699.00 | 552 602.00 | | 387 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 913.00 | 6 522 214.00 | | 6 909 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 611.00 | 2 292 878.00 | | 3 306 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 147.00 | 932 399.00 | | 1 021 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 162.00 | 109 330.00 | | 179 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 211.00 | 129 698.00 | | 126 211.00 |
EA Autres dettes | 41 607.00 | 73 586.00 | | 41 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 738.00 | 3 537 891.00 | | 4 674 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 652.00 | 10 060 105.00 | | 11 584 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 658.00 | 420 015.00 | | 514 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 718.00 | | 1 246 718.00 | 1 246 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 718.00 | | 1 246 718.00 | 1 246 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 077.00 | 16 000.00 | | 57 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 294.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 10 600.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 844.00 | 5 400.00 | | 56 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 440.00 | 83 484.00 | | 45 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 695.00 | 1 874 566.00 | | 1 726 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 996.00 | 1 321 964.00 | | 1 338 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 699.00 | 552 602.00 | | 387 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 331.00 | | 1 365 002.00 | 7 313 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 678 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 128.00 | | 1 365 002.00 | 1 631 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673 456.00 | | | 5 673 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 770.00 | 38 452.00 | | 173 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 460.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 483.00 | 37 992.00 | | 165 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 181 274.00 | | | 181 274.00 |
VB T. V. A. | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 295.00 | | | 1 537 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 376.00 | 516 376.00 | | 516 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 235.00 | 391 815.00 | 1 143 292.00 | 2 790 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 147.00 | 1 021 147.00 | | 1 021 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 907.00 | | | 278 907.00 |
VP Divers | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 960.00 | 1 857 870.00 | 5 090.00 | 1 862 960.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 738.00 | 2 276 318.00 | 1 143 292.00 | 4 674 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |