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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 9 057.00 | 890.00 | 9 947.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 1 970 605.00 | 209 721.00 | 1 760 884.00 | 1 970 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 135.00 | 63 591.00 | 18 544.00 | 82 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 967.00 | | 906 967.00 | 906 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 584.00 | 301 344.00 | 9 328 240.00 | 9 629 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 722.00 | | 456 722.00 | 456 722.00 |
BZ Autres créances | 1 708 618.00 | | 1 708 618.00 | 1 708 618.00 |
CF Disponibilités | 1 481 246.00 | | 1 481 246.00 | 1 481 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 132.00 | | 3 678 132.00 | 3 678 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 307 716.00 | 301 344.00 | 13 006 372.00 | 13 307 716.00 |
CU Autres participations | 5 669 865.00 | | 5 669 865.00 | 5 669 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589.00 | 1 514 589.00 | | 1 514 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990.00 | 2 790 990.00 | | 2 790 990.00 |
DG Autres réserves | 1 937 998.00 | 1 550 298.00 | | 1 937 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 032.00 | 387 699.00 | | 386 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 945.00 | 6 909 913.00 | | 7 295 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411 332.00 | 3 306 611.00 | | 4 411 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 524.00 | 1 021 147.00 | | 749 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 565.00 | 179 162.00 | | 348 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 378.00 | 126 211.00 | | 158 378.00 |
EA Autres dettes | 42 628.00 | 41 607.00 | | 42 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 427.00 | 4 674 738.00 | | 5 710 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 372.00 | 11 584 652.00 | | 13 006 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 063.00 | | 1 422 063.00 | 1 422 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 063.00 | | 1 422 063.00 | 1 422 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 57 077.00 | | 5 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 57 077.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 233.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 233.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | 56 844.00 | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 141.00 | 45 440.00 | | 43 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 953.00 | 1 726 695.00 | | 1 935 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 921.00 | 1 338 996.00 | | 1 549 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 032.00 | 387 699.00 | | 386 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 678 333.00 | | 951 251.00 | 8 678 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 629 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 747.00 | | 1 200.00 | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 130.00 | | 948 552.00 | 2 996 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673 456.00 | | 1 499.00 | 5 673 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 906 967.00 | | | 906 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 222.00 | 89 122.00 | | 212 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 310.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 473.00 | 88 812.00 | | 203 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 565.00 | 348 565.00 | | 348 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 456 722.00 | 456 722.00 | | 456 722.00 |
VB T. V. A. | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 930.00 | 1 595 930.00 | | 1 595 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 488.00 | 721 488.00 | | 721 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 844.00 | 720 705.00 | 1 448 928.00 | 3 689 844.00 |
VI Groupe et associés | 749 524.00 | 749 524.00 | | 749 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 307 720.00 | | | 1 307 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 560.00 | | | 405 560.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 975.00 | 2 196 885.00 | 5 090.00 | 2 201 975.00 |
VW T.V.A. | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 427.00 | 2 741 288.00 | 1 448 928.00 | 5 710 427.00 |