| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 393.00 | 29 770.00 | 6 623.00 | 36 393.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 1 579 572.00 | 1 072 815.00 | 506 757.00 | 1 579 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 834.00 | 1 449 327.00 | 724 507.00 | 2 173 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 205 673.00 | 2 568 935.00 | 1 636 738.00 | 4 205 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 645.00 | | 776 645.00 | 776 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 614.00 | 2 734.00 | 3 600 880.00 | 3 603 614.00 |
BZ Autres créances | 211 858.00 | | 211 858.00 | 211 858.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 192.00 | 2 734.00 | 4 705 458.00 | 4 708 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 864.00 | 2 571 669.00 | 6 342 195.00 | 8 913 864.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
DG Autres réserves | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 639.00 | 164 509.00 | | 87 639.00 |
DL TOTAL (I) | 650 835.00 | 727 706.00 | | 650 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 022.00 | 68 910.00 | | 85 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 022.00 | 68 910.00 | | 85 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 938.00 | 519 013.00 | | 522 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 177.00 | 2 375 153.00 | | 2 809 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 461.00 | 231 303.00 | | 219 461.00 |
EA Autres dettes | 2 054 762.00 | 2 299 072.00 | | 2 054 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 338.00 | 5 424 541.00 | | 5 606 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 195.00 | 6 221 157.00 | | 6 342 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 791.00 | | 1 370 791.00 | 1 370 791.00 |
FD Production vendue biens | 39 754 403.00 | | 39 754 403.00 | 39 754 403.00 |
FG Production vendue services | -56 551.00 | | -56 551.00 | -56 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 068 643.00 | | 41 068 643.00 | 41 068 643.00 |
FM Production stockée | | | -10 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 058 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 235 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 910 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 055.00 | 4 217.00 | | 9 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | 4 217.00 | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | -4 217.00 | | -9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | 57 822.00 | | 36 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 058 131.00 | 42 921 281.00 | | 41 058 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 970 492.00 | 42 756 772.00 | | 40 970 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 639.00 | 164 509.00 | | 87 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 550.00 | | 399 232.00 | 3 931 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 35 108.00 | 4 205 673.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 35 108.00 | 3 770 430.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 307.00 | | 399 232.00 | 3 496 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 486.00 | 197 503.00 | 26 053.00 | 2 397 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 926.00 | 2 844.00 | | 26 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 560.00 | 194 659.00 | 26 053.00 | 2 370 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 910.00 | 16 112.00 | | 68 910.00 |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 644.00 | 16 112.00 | | 71 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 177.00 | 2 809 177.00 | | 2 809 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 344.00 | | | 3 600 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 938.00 | 522 938.00 | | 522 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 762.00 | 2 054 762.00 | | 2 054 762.00 |
VP Divers | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 541.00 | 3 822 541.00 | | 3 822 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 338.00 | 5 606 338.00 | | 5 606 338.00 |